EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-642.47 | -63.97 | -578.51 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.01 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -5.70 | |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.00 | -2.38 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.41 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
114.88 | 52.30 | 62.57 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
6.64 | -0.28 | 6.92 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.24 | 1.87 | -1.62 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.57 | 8.02 | -5.45 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
11.89 | 13.92 | -2.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.36 | 3.40 | 0.96 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-1.01 | -3.91 | 2.90 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.25 | -0.35 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
189.72 | 189.71 | 0.02 |
| -313.00 | 192.72 | -505.71 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-92.12 | 98.85 | -190.97 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-3.55 | 20.22 | -23.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.58 | 18.45 | -24.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.98 | 54.62 | -50.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.37 | 0.26 | 8.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-136.08 | 90.95 | -227.03 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.51 | -3.12 | 1.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.73 | 102.62 | -89.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.41 | 0.04 | 3.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
|
-4.53 | -5.22 | 0.69 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-527.86 | 570.37 | -1,098.23 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-15.72 | -24.17 | 8.45 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
16.99 | 8.60 | 8.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-526.58 | 554.80 | -1,081.39 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
-13.36 | -52.04 | 38.68 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.03 | -5.02 | 4.99 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
2.97 | 4.03 | -1.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-6.00 | -244.00 | 238.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
6.00 | 244.02 | -238.02 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -6.08 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-62.16 | -189.97 | 127.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
7.37 | 0.94 | 6.42 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-5.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.99 | -1.37 | -0.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.25 | 0.35 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-72.15 | -249.12 | 176.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.08 | -115.30 | 120.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
110.69 | 1,032.00 | -921.31 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.83 | -580.00 | 529.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
46.58 | 127.25 | -80.68 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-46.58 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
71.00 | 8.00 | 63.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-72.85 | -91.96 | 19.11 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,788.47 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -2,250.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -0.01 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-193.30 | -190.77 | -2.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-130.22 | -272.31 | 142.09 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
440.48 | -138.60 | 579.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-288.47 | -105.23 | -183.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
308.69 | 134.60 | 174.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
20.23 | 29.38 | -9.15 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
67.40 | 415.11 | -347.71 |
ซื้อสินทรัพย์โดยวิธีสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 3.00 | |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 95.29 | |
เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
55.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 5.25 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
241.90 | 405.76 | -163.86 |