EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EP 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
208.51 | -127.06 | 335.57 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.02 | |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.19 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.04 | 0.03 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
39.56 | 20.47 | 19.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.25 | 8.86 | -11.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.30 | 1.34 | -5.64 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
3.42 | 4.43 | -1.02 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.29 | 1.35 | -0.06 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.69 | -1.00 | 0.31 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.09 | -0.10 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
66.93 | 61.24 | 5.69 |
| 312.60 | -30.43 | 343.03 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-41.80 | 38.27 | -80.08 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-20.01 | 31.11 | -51.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.03 | -6.66 | 2.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.46 | 14.35 | -32.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.49 | -0.15 | 8.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.65 | -35.23 | -2.43 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-9.91 | 3.45 | -13.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.73 | -1.97 | 4.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
|
-1.73 | -2.80 | 1.06 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
190.23 | 9.96 | 180.27 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.07 | -16.25 | 12.18 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
16.99 | 8.60 | 8.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
203.15 | 2.31 | 200.84 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
0.00 | -32.20 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.00 | -2.36 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
1.45 | 1.33 | 0.12 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-6.00 | -112.00 | 106.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
6.00 | 12.00 | -6.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -6.08 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-5.96 | -0.40 | -5.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.17 | 0.39 | 3.78 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-5.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.67 | -0.40 | -0.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.09 | 0.10 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.11 | -139.61 | 133.50 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
19.93 | -318.92 | 338.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.30 | 200.00 | -187.70 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.50 | -200.00 | 196.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-29.01 | -31.19 | 2.18 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,127.99 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -730.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-68.70 | -67.30 | -1.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-48.98 | -19.43 | -29.55 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-297.64 | 50.90 | -348.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-149.58 | -105.84 | -43.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
308.69 | 134.60 | 174.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
159.11 | 28.76 | 130.35 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
75.32 | 3.20 | 72.12 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
278.82 | 980.17 | -701.35 |