EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น EMC 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น EMC 4Q2544
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 22.63 50.43 -27.80
    เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
    		 12.67 2.23 10.44
    อื่น ๆ
    		 3.28 7.26 -3.98
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 22.86 26.75 -3.88
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - สุทธิ
    		 41.02 20.57 20.45
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
    		 11.83 18.09 -6.26
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 10.27 13.75 -3.49
    เงินทดรองจ่ายสำหรับการดำเนินงานแก่กรรมการและพนักงาน
    		 5.44 15.08 -9.63
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 7.39 7.72 -0.33
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.02 5.96 -1.94
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมาช่วง
    		 2.26 5.77 -3.51
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุอุปกรณ์
    		 3.89 5.24 -1.35
    		5.23 7.80 -2.58
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 32.28 56.20 -23.92
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 156.83 195.27 -38.44
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.47 0.47 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 13.54 13.44 0.10
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 40.37 55.70 -15.33
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
    		 28.44 22.68 5.76
    เงินมัดจำ
    		 6.28 16.96 -10.68
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 36.40 41.61 -5.21
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 90.78 111.52 -20.74
    รวมสินทรัพย์
    		 247.61 306.79 -59.18
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 26.40 397.88 -371.48
    เจ้าหนี้การค้า
    		 39.89 178.18 -138.30
    หนี้สินตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 278.61 0.00
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 2.19 21.58 -19.39
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
    		 8.37 52.20 -43.83
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 14.92 27.42 -12.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 9.53 20.66 -11.12
    ภาษีขายตั้งพัก
    		 13.65 13.86 -0.21
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 66.08 133.83 -67.75
    เจ้าหนี้อื่น
    		 17.77 31.46 -13.69
    รวม
    		 111.60 234.96 -123.36
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 481.98 1,313.60 -831.63
    เงินทดรองจ่ายและเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 4.63 0.32 4.30
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 253.01 0.00
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 31.28 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 70.50 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 359.42 12.26 347.15
    รวมหนี้สิน
    		 841.39 1,325.87 -484.47
    (2543 : หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 677.95 300.00 377.95
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
    		 19.20 0.00
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -46.69 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 5.26 23.32 -18.06
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -1,019.38 -1,786.40 767.02
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -599.80 -1,019.08 419.28
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 6.01 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน )
    		 -593.78 -1,019.08 425.29
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 247.61 306.79 -59.18
    รายได้จากการขายและให้บริการ
    		 252.23 369.81 -117.58
    โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 29.38 0.00
    โอนกลับรายการสำรองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 188.12 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.17 6.10 -5.92
    รวมรายได้
    		 483.27 401.46 81.81
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 244.60 346.54 -101.94
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 109.84 161.97 -52.14
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 354.44 719.36 -364.93
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 128.83 -317.91 446.74
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -42.86 -64.25 21.39
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 85.97 -382.16 468.13
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -6.01 0.00
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
    		 79.96 -382.16 462.12
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 79.96 -372.85 452.81
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.50 28.99 -11.49
    สำรองเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 3.88 0.00
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการค้ำประกันเพิ่มขึ้น (โอนกลับรายการ)
    		 -9.68 137.37 -147.05
    โอนกลับรายการสำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -188.12 0.00
    ในสินทรัพย์และหนิ้สินดำเนินงาน
    		 -117.23 -132.68 15.46
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 6.30 77.33 -71.02
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 19.80 36.09 -16.29
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -16.75 58.33 -75.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.40 -5.55 5.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.84 42.13 -32.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.21 85.92 -80.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -25.43 3.93 -29.37
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -12.50 -52.13 39.63
    สำรองเผื่อการค้ำประกัน
    		 -342.03 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -111.95 37.09 -149.03
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงานตามปกติ
    		 -715.07 26.77 -741.83
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -715.07 17.46 -732.52
    จ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน และที่นำไปค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -12.54 7.62 -20.16
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.30 2.83 -2.53
    เงินลงทุนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -0.01 -0.09
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
    		 -1.68 6.10 -7.78
    ส่วนของผู้ของถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 6.01 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -8.01 17.93 -25.93
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -321.48 -26.34 -295.14
    เจ้าหนี้เช่าซื้อลดลง
    		 -23.49 -1.05 -22.44
    เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.30 -2.50 6.81
    หนี้สินตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้
    		 1,039.86 0.00
    หนี้สินระยะยาวลดลง
    		 -10.00 -2.94 -7.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 689.20 -33.12 722.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -33.88 2.26 -36.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 56.00 53.74 2.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 29)
    		 22.12 56.00 -33.88
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 4.02 5.96 -1.94
    ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้
    		 366.81 0.00
    ชำระหนี้สินโดยการออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้
    		 50.00 0.00