EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
367.70 | -675.71 | 1,043.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.59 | 25.16 | 11.43 |
สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
|
4.68 | ||
ที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
|
-2.28 | -35.29 | 33.01 |
กำไรจากการกลับรายการต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-1.61 | -3.75 | 2.14 |
ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
3.07 | 10.70 | -7.63 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
16.77 | 13.98 | 2.79 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
4.97 | 9.06 | -4.09 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.05 | 0.09 | 0.96 |
(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-235.71 | 8.44 | -244.15 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
5.41 | 3.55 | 1.86 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | 1.16 | -0.98 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.88 | -2.07 | -0.81 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
19.50 | 11.12 | 8.39 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
217.43 | -104.79 | 322.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-114.67 | -29.42 | -85.26 |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-428.89 | -0.19 | -428.70 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-9.57 | -39.75 | 30.18 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
129.44 | -90.76 | 220.21 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
115.46 | -67.26 | 182.72 |
เงินมัดจำ
|
-19.50 | 1.50 | -21.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
|
-39.96 | 38.69 | -78.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.63 | -5.68 | 8.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | -0.68 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.33 | 157.57 | -144.24 |
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
278.98 | 17.80 | 261.18 |
| -6.83 | 0.00 | -6.83 | |
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
-0.27 | 0.44 | -0.71 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-32.51 | 11.73 | -44.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.42 | 3.09 | 10.32 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
19.01 | 9.35 | 9.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.62 | 3.49 | -7.11 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
133.14 | -123.89 | 257.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.70 | -10.22 | 7.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
130.44 | -134.11 | 264.55 |
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.20 | 4.88 | -7.08 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-3.81 | -2.00 | -1.81 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.31 | -7.28 | 4.97 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 0.76 | -0.52 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.38 | -277.51 | 257.13 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.65 | 2.37 | 0.28 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.82 | -279.93 | 254.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
254.00 | 46.00 | 208.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-71.04 | 26.04 | -97.08 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.03 | -2.16 | 0.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
223.11 | 228.50 | -5.40 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-392.16 | -32.91 | -359.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-45.88 | -21.36 | -24.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.00 | 244.12 | -278.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
70.63 | -169.91 | 240.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
29.48 | 199.40 | -169.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
100.11 | 29.48 | 70.63 |