EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-675.71 | -293.71 | -381.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.16 | 29.10 | -3.95 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
45.05 | 30.33 | 14.72 |
ที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
|
-35.29 | 48.41 | -83.71 |
กำไรจากการกลับรายการต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-3.75 | -37.52 | 33.76 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิการเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
19.89 | ||
ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
11.14 | 23.00 | -11.86 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
13.98 | 14.99 | -1.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
9.06 | 7.45 | 1.61 |
ตัดจำหน่าย (โอนกลับรายการ) ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.09 | -0.62 | 0.71 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
8.44 | 34.27 | -25.83 |
หนี้สงสัยจะสูญเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนา
|
466.34 | ||
ตัดจำหน่ายเงินปันผลค้างจ่าย
|
-2.45 | -0.37 | -2.08 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
3.55 | 12.29 | -8.73 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.16 | 4.25 | -3.09 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.04 | -0.30 | 0.27 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.07 | -8.89 | 6.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.12 | 12.66 | -1.54 |
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
-104.35 | -130.70 | 26.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-29.42 | 53.56 | -82.98 |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-0.19 | -38.64 | 38.45 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานจากลูกค้า
|
-39.75 | -2.68 | -37.07 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-90.76 | 31.36 | -122.13 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-67.26 | -240.21 | 172.95 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
1.50 | 2.00 | -0.50 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
|
38.69 | -38.07 | 76.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.68 | 12.93 | -18.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | 9.30 | -9.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
187.57 | -87.56 | 275.13 |
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
17.80 | 14.24 | 3.57 |
| -29.03 | 0.00 | -29.03 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
11.73 | 78.29 | -66.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.09 | -20.06 | 23.15 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
9.35 | -26.91 | 36.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.49 | 3.62 | -0.13 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-93.89 | -434.67 | 340.79 |
รับคืน(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-10.22 | 69.48 | -79.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-104.11 | -365.19 | 261.09 |
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
4.88 | -3.34 | 8.22 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.00 | 3.30 | -5.30 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.28 | 45.03 | -52.32 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.81 | 0.08 | 0.73 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-307.56 | -415.45 | 107.89 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | -1.50 | 1.15 |
เพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-0.80 | -14.40 | 13.60 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.37 | 8.80 | -6.43 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-309.93 | -428.05 | 118.13 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
46.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
26.04 | -10.60 | 36.64 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.16 | -1.44 | -0.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
228.50 | 118.39 | 110.12 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-32.91 | -174.21 | 141.30 |
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.01 | 1.10 | -1.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.36 | -16.14 | -5.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
244.12 | -82.90 | 327.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-169.91 | -876.15 | 706.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
199.40 | 1,075.54 | -876.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
29.48 | 199.40 | -169.91 |