EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -296.79 -224.39 -72.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.72 33.04 0.68
    ผลขาดทุนจากประมาณการต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
    		 8.00 55.19 -47.19
    กลับรายการประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้าง
    		 -50.50
    ประมาณการ (กลับรายการ) หนี้สินสำหรับค่าเสียหายจากคดีความ
    		 12.39 -1.52 13.91
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 6.40 4.66 1.74
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ
    		 42.34 150.33 -107.99
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 12.27
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 -0.85 0.90
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.11 0.17 5.94
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
    		 4.08 0.46 3.62
    ตัดจำหน่ายหนี้สิน
    		 -7.80
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 6.38 0.33 6.05
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 1.54 -0.80 2.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.66 -6.05 1.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.54 9.61 -5.07
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 82.62 -30.13 112.75
    ลูกหนี้การค้า
    		 7.50 91.70 -84.20
    ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 102.22 110.92 -8.69
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานจากลูกค้า
    		 -0.63 84.33 -84.96
    ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองจ่ายแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.86 -7.17 2.30
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -3.13 -43.42 40.29
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขาย
    		 -51.80 -54.06 2.27
    เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาและที่ดิน
    		 -553.55 -25.00 -528.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 29.18 110.26 -81.08
    โครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 -103.94 -10.22 -93.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.98 -3.22 4.20
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -100.88 -407.79 306.91
    ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -67.17 -24.42 -42.75
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 27.24 -61.66 88.90
    เจ้าหนี้อื่นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.45 9.15 10.31
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 -14.83 20.05 -34.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.28 -47.44 29.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -869.81 -219.71 -650.09
    		0.00
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 395.86 -401.56 797.42
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -3.30
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -20.00 -100.06 80.06
    ผลกระทบกระแสเงินสดจากเงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อยเพิ่มเติม
    		 0.19 2.10 -1.90
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 71.83 36.46 35.37
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.95 -3.18 -5.76
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.99
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.91 6.42 -1.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 436.56 -467.39 903.95
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -41.92 -256.17 214.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 91.96 23.41 68.55
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -121.38 -160.44 39.06
    จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.20 -1.34 0.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.48 9.40 11.08
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -151.72 -31.65 -120.07
    ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 2.66 4.17 -1.51
    ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 1,606.26 1,186.61 419.65
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.71 -15.15 10.44
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,400.43 758.84 641.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 967.18 71.74 895.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 108.36 36.62 71.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,075.54 108.36 967.18
    - เงินสด
    		 3.29 5.16 -1.87
    - เงินฝากธนาคาร
    		 1,072.25 103.20 969.05
    รวม
    		 1,075.54 108.36 967.18