EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -224.39 -1,436.36 1,211.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 33.04 35.38 -2.34
    ผลขาดทุนจากประมาณการต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
    		 55.19 448.06 -392.87
    ประมาณการ (กลับรายการ) หนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 4.66 -2.12 6.77
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ
    		 150.33 145.44 4.89
    ประมาณการ (กลับรายการ) หนี้สินค่าเสียหายจากคดีความ
    		 -1.52 56.38 -57.90
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.85 0.16 -1.01
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.46 3.93 -3.47
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 -0.18
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.80
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.17
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.33 0.01 0.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.05 -6.92 0.87
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.61 17.64 -8.03
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -30.13 -24.39 -5.74
    ลูกหนี้การค้า
    		 91.70 -51.67 143.37
    ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 110.92 590.94 -480.02
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานจากลูกค้า
    		 84.33 4.03 80.30
    ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.17
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -43.42 -890.19 846.77
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขาย
    		 -54.06
    เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา
    		 -25.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 110.26 53.38 56.88
    ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้รอตัดจ่าย
    		 -2.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.22 3.31 -6.53
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -407.79 -280.53 -127.26
    ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -24.42 -63.46 39.05
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -61.66 -114.83 53.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.15 -47.19 56.33
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 20.05 7.02 13.03
    รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 50.40 133.09 -82.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -47.44 -44.52 -2.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -209.50 -745.04 535.54
    		0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -401.56
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -100.06
    ผลกระทบกระแสเงินสดจากเงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อยเพิ่มเติม
    		 2.10
    เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 36.84 37.77 -0.93
    สิทธิการเช่าที่ดิน
    		 -10.22
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.18 -7.00 3.82
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.44 1.00 1.44
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.42 7.73 -1.31
    เงินรับล่วงหน้าค่าทุนจดทะเบียนบริษัทร่วม
    		 -5.20 5.20 -10.40
    เจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -477.22 44.71 -521.92
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -256.17 101.40 -357.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 23.41 190.00 -166.59
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -160.44 -170.00 9.56
    จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.34 -0.92 -0.42
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 9.40
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -31.65
    ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 4.17 0.03 4.14
    ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 1,186.61 586.54 600.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.15 -18.02 2.87
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 758.84 679.04 79.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 72.13 -21.29 93.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 36.62 57.91 -21.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 108.74 36.62 72.13
    - เงินสด
    		 5.16 9.65 -4.48
    - เงินฝากธนาคาร
    		 103.58 26.97 76.61
    รวม
    		 108.74 36.62 72.13
    4) จ่ายชำระหนี้แก่เจ้าหนี้รายหนึ่งเป็นที่ดินและห้องชุด
    		 40.62
    5) โอนสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายมาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 49.30
    6) ซื้อยานพาหนะโดยใช้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.47
    7) เจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 12.50