EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 12.02 21.51 -9.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 36.72 24.91 11.81
    ประมาณการ (กลับรายการ) ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้าง
    		 -1.00 0.01 -1.01
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 8.54 7.13 1.41
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ
    		 -19.00 13.37 -32.37
    ประมาณการหนี้สินขาดทุนจากคดีความ
    		 3.20
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.17 -2.04 1.87
    ตัดจำหน่ายและค่าเผื่อขาดทุนที่อาจขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ได้
    		 11.51
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 4.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -13.24 -6.67 -6.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 19.11 8.08 11.03
    ภาษีเงินได้
    		 10.95 4.29 6.66
    ลูกหนี้การค้า
    		 33.12 -26.96 60.08
    ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -464.55 -82.07 -382.47
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานจากลูกค้า
    		 37.42 -47.21 84.63
    งานระหว่างทำ
    		 105.19 -278.92 384.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -81.81 -78.64 -3.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 -4.73 4.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 188.20 396.57 -208.36
    ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -20.09 -23.70 3.61
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 8.85 -78.31 87.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.87 10.39 9.48
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 -16.51 15.69 -32.20
    รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 70.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -69.60 -76.12 6.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -116.26 -191.17 74.90
    		0.00
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -10.86 -12.63 1.77
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -87.78 -32.95 -54.83
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.19 4.24 -4.05
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 12.17 6.28 5.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -86.27 -47.06 -39.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 24.13 82.65 -58.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการร่วมค้าและกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 41.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 10.00
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -1.12 -2.34 1.22
    ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 0.44 -0.44
    เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 27.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.97 -8.08 -9.89
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 83.78 72.67 11.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -118.76 -165.57 46.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 176.67 342.23 -165.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 57.91 176.67 -118.76
    - เงินสด
    		 16.32 11.37 4.95
    - เงินฝากธนาคาร
    		 41.60 165.30 -123.71
    รวม
    		 57.91 176.67 -118.76