EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 21.51 -71.36 92.87
    ค่าเสื่อมราคา
    		 24.91 22.87 2.03
    ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้าง - สุทธิ
    		 0.01 0.99 -0.97
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 7.13
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ
    		 13.37 -21.00 34.37
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.04 0.33 -2.37
    โอนปิดผลสะสมจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 12.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.67 -3.56 -3.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.08 3.48 4.61
    ภาษีเงินได้
    		 4.29 0.35 3.95
    ลูกหนี้การค้า
    		 -26.96 84.39 -111.35
    ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -82.07 -120.62 38.55
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานจากลูกค้า
    		 -47.21 2.65 -49.86
    งานระหว่างทำ
    		 -278.92 -43.56 -235.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -78.64 -63.60 -15.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.73 -4.95 0.21
    เจ้าหนี้การค้า
    		 396.57 32.89 363.68
    ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -23.70 75.95 -99.65
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -78.31 158.19 -236.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.39 3.18 7.21
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 15.69 -6.63 22.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -76.12 -60.51 -15.61
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -191.17 52.69 -243.86
    		0.00
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -12.63 -12.09 -0.53
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -12.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -34.25 -14.11 -20.14
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.24 1.37 2.87
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.28 5.21 1.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -48.36 9.03 -57.39
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 82.65 -5.86 88.51
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -1.04 -1.11 0.07
    ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.44
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.08 -3.48 -4.61
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 73.97 -10.45 84.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -165.57 51.27 -216.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 342.23 290.96 51.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 176.67 342.23 -165.57
    - เงินสด
    		 11.37 8.10 3.27
    - เงินฝากธนาคาร
    		 165.30 334.14 -168.83
    รวม
    		 176.67 342.23 -165.57
    -0.10433000326157
    0.10433000326157