EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-71.36 | -89.47 | 18.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.87 | 27.07 | -4.20 |
(โอนกลับรายการ) ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้าง
|
0.99 | -2.15 | 3.14 |
(โอนกลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-21.00 | 91.10 | -112.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.33 | -0.96 | 1.29 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.03 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.56 | -9.83 | 6.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.48 | 7.37 | -3.89 |
ภาษีเงินได้
|
0.35 | 5.04 | -4.69 |
ลูกหนี้การค้า
|
84.39 | 28.47 | 55.92 |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-120.62 | -61.42 | -59.20 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานจากลูกค้า
|
2.65 | -34.40 | 37.05 |
งานระหว่างทำ
|
-43.56 | -21.00 | -22.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-63.60 | 66.18 | -129.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.95 | -3.73 | -1.22 |
เจ้าหนี้การค้า
|
32.89 | 3.51 | 29.38 |
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
75.95 | 78.73 | -2.78 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
158.19 | 24.12 | 134.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.18 | 5.35 | -2.17 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
-6.63 | 26.06 | -32.69 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
63.17 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-60.51 | -80.46 | 19.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
52.69 | 57.24 | -4.55 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในเงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-12.09 | 9.65 | -21.74 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
30.00 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.84 | ||
ผลสะสมจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.51 | -4.30 | 3.79 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.11 | -8.37 | -5.73 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.37 | 3.17 | -1.80 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.21 | 7.66 | -2.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
9.03 | 9.81 | -0.79 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-5.86 | -42.92 | 37.06 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-1.11 | -3.33 | 2.22 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.07 | 0.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.48 | -7.59 | 4.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.45 | -76.59 | 66.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
51.27 | -9.53 | 60.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
290.96 | 300.49 | -9.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
342.23 | 290.96 | 51.27 |
- เงินสด
|
8.10 | 4.74 | 3.36 |
- เงินฝากธนาคาร
|
334.14 | 286.22 | 47.92 |
รวม
|
342.23 | 290.96 | 51.27 |