EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -89.47 98.76 -188.22
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.07 25.74 1.33
    โอนกลับรายการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้าง
    		 -2.15 -6.10 3.94
    โอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินและอาคาร
    		 -2.32
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 91.10 -12.53 103.63
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.96 -0.23 -0.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.83 -9.46 -0.37
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.37 9.62 -2.25
    ภาษีเงินได้
    		 5.04
    ลูกหนี้การค้า
    		 28.47 -186.68 215.15
    ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -61.42 87.75 -149.16
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานจากลูกค้า
    		 -34.40 -1.65 -32.75
    งานระหว่างทำ
    		 -21.00 27.93 -48.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 66.18 0.64 65.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.73 -0.04 -3.68
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.51 -91.39 94.90
    ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 78.73 -71.12 149.85
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 24.12 -46.66 70.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.35 15.78 -10.42
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 26.06 24.99 1.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -80.46 -63.16 -17.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 57.24 -181.42 238.67
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.00 -2.00 4.00
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 9.65 -17.95 27.60
    ผลสะสมจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -4.30 -4.47 0.17
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.37 -30.68 22.31
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.17 0.47 2.71
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 7.66 11.84 -4.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 9.81 -42.79 52.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -42.92 72.19 -115.11
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -3.33 -3.78 0.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.00 12.00 -24.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.07 -45.81 45.73
    เงินสดจ่ายเพื่อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -10.68 -11.09 0.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.59 -9.39 1.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -76.59 215.71 -292.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -9.53 -8.51 -1.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 300.49 309.00 -8.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 290.96 300.49 -9.53
    - เงินสด
    		 4.74 0.06 4.68
    - เงินฝากธนาคาร
    		 286.22 300.43 -14.21
    รวม
    		 290.96 300.49 -9.53