EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 357.42 204.47 152.95
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 500.04 195.06 304.98
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - สุทธิ
    		 283.85 282.75 1.11
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
    		 165.58 243.62 -78.03
    งานระหว่างทำ
    		 69.40 126.00 -56.60
    เงินทดรองจ่ายสำหรับการดำเนินงานแก่กรรมการและพนักงาน
    		 2.22 1.17 1.05
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 5.45 4.50 0.96
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 60.36 63.88 -3.52
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมาช่วง
    		 20.66 15.91 4.75
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุอุปกรณ์
    		 28.08 33.05 -4.97
    อื่น ๆ
    		 7.33 24.53 -17.20
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 124.11 143.04 -18.93
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,500.40 1,261.69 238.71
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 131.10 21.46 109.64
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.27 0.61 -0.34
    เงินลงทุนในกลุ่มบริษัทร่วมทำงาน
    		 10.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 48.75 44.35 4.40
    เงินมัดจำ
    		 8.50 6.84 1.67
    		8.40 7.45 0.95
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.12 37.41 -27.29
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 200.24 103.83 96.41
    รวมสินทรัพย์
    		 1,700.64 1,365.52 335.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 117.54 141.85 -24.31
    เจ้าหนี้การค้า
    		 374.85 173.62 201.23
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.14 3.68 1.46
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 159.87 184.52 -24.65
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
    		 58.88 94.97 -36.09
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 243.65 70.57 173.08
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.91 16.50 -3.59
    ภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งพัก
    		 41.46 21.00 20.46
    เจ้าหนี้อื่น
    		 5.22 8.01 -2.79
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 60.35 45.81 14.54
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,020.29 764.11 256.18
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.62 4.36 2.26
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6.62 4.36 2.26
    รวมหนี้สิน
    		 1,026.91 768.47 258.44
    หุ้นสามัญ 631,668,465 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 631.67 631.67 0.00
    (2548: หุ้นสามัญ 429,612,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 452.09 429.61 22.48
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 150.00 145.93 4.07
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 22.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 2.91 1.08 1.84
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 46.73 20.44 26.29
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 673.74 597.06 76.68
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,700.64 1,365.52 335.12
    รายได้จากการก่อสร้างและการขาย
    		 2,266.15 2,039.45 226.70
    รายได้ค่าที่ปรึกษา
    		 0.90 27.73 -26.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.04 0.85 3.19
    รวมรายได้
    		 2,273.39 2,074.06 199.33
    ต้นทุนก่อสร้างและขาย
    		 2,155.16 1,901.52 253.64
    ต้นทุนค่าที่ปรึกษา
    		 0.27 11.36 -11.09
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 61.78 66.25 -4.47
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการค้ำประกัน
    		 7.95 40.43 -32.48
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 19.60 28.65 -9.04
    โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -7.86 0.00
    โอนกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการค้ำประกัน
    		 -8.64 -3.96 -4.68
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,228.27 2,044.24 184.03
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 45.12 29.82 15.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.40 -8.31 -0.10
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 36.72 21.51 15.20
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.21 8.49 2.73
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
    		 0.07 -0.10 0.17
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 59.06 96.14 -37.08
    ลูกหนี้การค้า
    		 -304.65 -19.94 -284.70
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 1.28 152.23 -150.95
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 83.18 -158.21 241.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.36 -29.82 26.46
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
    		 28.96 -17.00 45.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.33 -2.08 0.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.12 9.06 9.06
    เงินสดได้มาสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 202.15 -109.80 311.95
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -109.64 4.18 -113.82
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -15.86 -8.53 -7.33
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.18 0.99 -0.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -135.32 -3.36 -131.97
    ลูกหนี้จากการโอนสิทธิการรับเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 66.76 -29.03 95.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -24.31 52.64 -76.95
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.71 -6.61 10.32
    เงินปันผลจ่าย
    		 -8.59 0.00
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 48.56 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 86.12 11.61 74.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 152.95 -101.55 254.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 204.47 306.02 -101.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 357.42 204.47 152.95
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 60.36 63.88 -3.52