EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 204.47 306.02 -101.55
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 195.06 176.21 18.85
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - สุทธิ
    		 282.75 437.93 -155.18
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
    		 243.62 90.60 153.01
    ลูกหนี้จากการโอนสิทธิการรับเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 66.76 37.73 29.03
    งานระหว่างทำ
    		 126.00 8.87 117.13
    เงินทดรองจ่ายสำหรับการดำเนินงานแก่กรรมการและพนักงาน
    		 1.17 0.84 0.33
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 4.50 5.01 -0.51
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 63.88 30.48 33.40
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมาช่วง
    		 15.91 33.20 -17.29
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุอุปกรณ์
    		 33.05 5.84 27.22
    อื่น ๆ
    		 24.53 13.59 10.94
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 143.04 88.94 54.09
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,261.69 1,146.31 115.38
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 21.46 25.64 -4.18
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.61 0.82 -0.21
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 44.35 36.42 7.94
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
    		 28.96 11.96 17.00
    เงินมัดจำ
    		 6.84 4.55 2.29
    		7.45 7.88 -0.43
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 37.41 18.12 19.29
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 103.83 81.00 22.83
    รวมสินทรัพย์
    		 1,365.52 1,227.31 138.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 141.85 89.21 52.64
    เจ้าหนี้การค้า
    		 173.62 251.11 -77.49
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.68 2.05 1.64
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 184.52 96.41 88.11
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
    		 94.97 42.68 52.29
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 70.57 110.88 -40.31
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการค้ำประกัน
    		 49.07 12.60 36.47
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 16.50 18.49 -1.99
    ภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งพัก
    		 21.00 17.05 3.96
    เจ้าหนี้อื่น
    		 8.01 2.65 5.36
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 45.81 38.74 7.07
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 764.11 644.21 119.89
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.36 3.81 0.55
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4.36 40.85 -36.49
    รวมหนี้สิน
    		 768.47 685.07 83.40
    (2547: หุ้นสามัญ 484,278,977 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 631.67 484.28 147.39
    (2547: หุ้นสามัญ 379,278,977 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 429.61 379.28 50.33
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 145.93 255.00 -109.07
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 1.08 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 20.44 -111.23 131.67
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 597.06 542.25 54.81
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,365.52 1,227.31 138.21
    รายได้จากการก่อสร้างและการขาย
    		 2,039.45 1,528.96 510.48
    รายได้ค่าที่ปรึกษา
    		 27.73 12.36 15.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.85 0.21 0.64
    รวมรายได้
    		 2,074.06 1,548.47 525.59
    ต้นทุนก่อสร้างและขาย
    		 1,901.52 1,332.78 568.74
    ต้นทุนค่าที่ปรึกษา
    		 11.36 12.27 -0.91
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 66.25 45.98 20.27
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 28.65 10.70 17.95
    โอนกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการค้ำประกัน
    		 -3.96 -22.03 18.07
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,044.24 1,377.52 666.72
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 29.82 170.95 -141.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.31 -8.31 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 21.51 162.65 -141.13
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.49 4.55 3.93
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการค้ำประกัน (โอนกลับรายการ)
    		 36.47 -22.03 58.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.10 0.91 -1.00
    ดอกเบี้ยจ่ายจากการตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 1.12 1.92 -0.80
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 96.14 156.39 -60.25
    ลูกหนี้การค้า
    		 -19.94 -132.44 112.50
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 152.23 -318.56 470.78
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -158.21 -74.30 -83.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -29.82 -14.76 -15.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -19.08 -8.45 -10.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.06 5.75 3.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -109.80 -146.54 36.74
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.18 -25.37 29.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -8.53 -20.05 11.52
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.99 0.96 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.36 -41.96 38.61
    ลูกหนี้จากการโอนสิทธิการรับเงินเพิ่มขึ้น
    		 -29.03 -28.39 -0.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 52.64 15.26 37.37
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -6.61 -2.59 -4.02
    เงินทดรองจ่ายและเงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.54 0.54 -1.07
    หุ้นกู้แปลงสภาพลดลง
    		 -4.86 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.61 391.66 -380.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -101.55 203.15 -304.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 306.02 102.86 203.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 204.47 306.02 -101.55
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 63.88 30.48 33.40
    ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
    		 50.33 0.00
    ลดส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม
    		 111.23 0.00