EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 306.02 102.86 203.15
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 180.05 52.29 127.75
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - สุทธิ
    		 437.93 119.38 318.56
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
    		 90.60 16.30 74.30
    ลูกหนี้จากการโอนสิทธิการรับเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 37.73 9.34 28.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.87 0.00 8.87
    เงินทดรองจ่ายสำหรับการดำเนินงานแก่กรรมการและพนักงาน
    		 0.84 5.38 -4.54
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 5.01 1.02 3.99
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 30.48 11.96 18.52
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมาช่วง
    		 33.20 1.25 31.95
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุอุปกรณ์
    		 5.84 0.68 5.16
    อื่น ๆ
    		 9.76 2.82 6.94
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 85.11 23.11 62.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,146.31 323.28 823.03
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 25.64 0.28 25.37
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.82 0.82 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 36.42 14.33 22.08
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
    		 11.96 6.05 5.91
    เงินมัดจำ
    		 4.55 2.01 2.54
    		7.88 10.47 -2.59
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.12 9.67 8.45
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 81.00 27.47 53.53
    รวมสินทรัพย์
    		 1,227.31 350.75 876.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 89.21 73.95 15.26
    เจ้าหนี้การค้า
    		 251.11 66.90 184.21
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 96.41 9.21 87.19
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
    		 42.68 3.34 39.34
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 110.88 98.85 12.03
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการค้ำประกัน
    		 12.60 59.68 -47.08
    เงินทดรองจ่ายและเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 0.54
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 18.49 14.02 4.47
    ภาษีขายตั้งพัก
    		 17.05 7.02 10.02
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.26 1.76 -1.50
    เจ้าหนี้อื่น
    		 8.51 2.67 5.85
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 44.61 28.53 16.08
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 648.03 511.03 137.00
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 37.04 35.12 1.92
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 37.04 35.12 1.92
    รวมหนี้สิน
    		 685.07 546.15 138.92
    (2546: หุ้นสามัญ 67,795,431 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 484.28 677.95 -193.68
    (2546 : หุ้นสามัญ 59,278,977 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 379.28 592.79 -213.51
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 255.00
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
    		 19.20 19.20 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -111.23 -807.39 696.16
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน )
    		 542.25 -195.40 737.65
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,227.31 350.75 876.56
    รายได้จากการก่อสร้างและการขาย
    		 1,528.96 449.06 1,079.91
    รายได้ค่าที่ปรึกษา
    		 12.36 2.24 10.12
    โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสำรองอื่น
    		 2.18 1.93 0.25
    โอนกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการค้ำประกัน
    		 22.03
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.13 66.88 -66.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.21 0.06 0.15
    รวมรายได้
    		 1,572.68 522.88 1,049.80
    ต้นทุนก่อสร้างและขาย
    		 1,332.78 386.69 946.09
    ต้นทุนค่าที่ปรึกษา
    		 12.27 2.24 10.03
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 45.98 26.00 19.98
    สำรองหนี้สงสัยจะสูญและสำรองอื่น
    		 10.70 0.07 10.63
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,401.73 423.41 978.32
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 170.95 99.47 71.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.31 -10.46 2.16
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 162.65 89.01 73.63
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 162.65 109.48 53.17
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.55 1.68 2.87
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.90 -0.39 1.29
    ดอกเบี้ยจ่ายจากการตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 1.92 1.92 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 156.38 51.01 105.37
    ลูกหนี้การค้า
    		 -136.28 -30.48 -105.80
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -74.30 1.32 -75.62
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -318.56 -93.28 -225.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.92 -2.80 -8.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.45 6.39 -14.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบริษัทย่อย
    		 -2.41 -0.70 -1.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.61 4.55 7.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ
    		 -140.69 80.37 -221.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -140.69 59.90 -200.59
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -25.37 0.29 -25.66
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียลดลง
    		 2.50
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -27.53 -1.76 -25.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -50.40 -1.47 -48.93
    ลูกหนี้จากการโอนสิทธิการรับเงินเพิ่มขึ้น
    		 -28.39 -2.22 -26.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 15.26 55.58 -40.32
    เงินทดรองจ่ายและเงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.54 -0.50 1.04
    หนี้สินตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
    		 -138.17 -15.36 -122.81
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 545.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 394.24 37.50 356.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 203.15 95.93 107.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 102.86 6.93 95.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 306.02 102.86 203.15
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 30.48 11.96 18.52
    ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้
    		 30.00 2.51 27.49
    โครงสร้างหนี้
    		 535.51