EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 102.87 32.70 70.17
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 52.29 44.30 8.00
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - สุทธิ
    		 119.38 50.78 68.60
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
    		 16.30 25.80 -9.50
    ลูกหนี้จากการโอนสิทธิการรับเงิน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.34 19.26 -9.92
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 0.00 1.36 -1.35
    เงินทดรองจ่ายสำหรับการดำเนินงานแก่กรรมการและพนักงาน
    		 5.38 0.52 4.86
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1.02 5.63 -4.60
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 11.96 8.38 3.58
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมาช่วง
    		 1.25 59.12 -57.86
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุอุปกรณ์
    		 0.68 1.15 -0.47
    อื่น ๆ
    		 2.82 1.25 1.57
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 23.11 76.04 -52.93
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 323.29 250.23 73.06
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.28 2.02 -1.75
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.82 3.94 -3.13
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 14.33 29.98 -15.64
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
    		 6.05 30.86 -24.81
    เงินมัดจำ
    		 2.01 2.23 -0.22
    		17.19 11.58 5.61
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.68 35.41 -25.74
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 25.10 71.76 -46.66
    รวมสินทรัพย์
    		 348.39 321.99 26.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 73.95 18.37 55.58
    เจ้าหนี้การค้า
    		 66.90 56.85 10.05
    หนี้สินตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 168.17 78.32 89.85
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 9.21 5.93 3.29
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
    		 3.34 9.16 -5.83
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 98.85 116.68 -17.83
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการค้ำประกัน
    		 59.68 14.00 45.68
    เงินทดรองจ่ายและเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 0.03 13.62 -13.59
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 14.04 10.10 3.94
    ภาษีขายตั้งพัก
    		 7.02 14.43 -7.41
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 1.76 5.72 -3.97
    เจ้าหนี้อื่น
    		 2.67 0.04 2.63
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 28.54 35.02 -6.48
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 508.67 357.94 150.73
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 35.12 33.20 1.92
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 35.12 314.42 -279.30
    รวมหนี้สิน
    		 543.79 672.36 -128.57
    หุ้นสามัญ 67,795,431 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 677.95 677.95 0.00
    (2545 : หุ้นสามัญ 59,027,816 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 592.79 590.28 2.51
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
    		 19.20 19.20 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -807.39 -922.13 114.74
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -195.40 -354.08 158.68
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน )
    		 -195.40 -350.37 154.97
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 348.39 321.99 26.40
    รายได้จากการขายและให้บริการ
    		 796.10 383.98 412.12
    โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสำรองอื่น
    		 1.93 1.25 0.68
    โอนกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.35 111.49 -110.14
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 66.88 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.13 0.20 -0.07
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 7.39 0.00
    รวมรายได้
    		 882.10 538.69 343.41
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 728.89 352.19 376.70
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 56.21 73.10 -16.89
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสำรองอื่น
    		 0.07 12.93 -12.86
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 785.16 438.24 346.92
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 96.94 100.44 -3.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -13.22 -15.04 1.82
    กำไรก่อนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 83.71 85.08 -1.37
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 83.71 87.38 -3.67
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 24.16 9.60 14.57
    กำไรจากเจ้าหนี้การค้าลดหนี้ให้
    		 1.61 0.27 1.33
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 109.48 97.25 12.23
    รายการพิเศษ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.09 8.70 -4.61
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสำรองอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.07 0.43 -0.36
    โอนกลับรายการสำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.35 -111.49 110.14
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -5.47 -1.58 -3.88
    ดอกเบี้ยจ่ายจากการตัดจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 1.92 1.92 0.00
    ในสินทรัพย์และหนิ้สินดำเนินงาน
    		 39.93 -29.31 69.24
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -23.92 -21.77 -2.15
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 1.32 -13.97 15.29
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -93.28 -9.76 -83.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.35 8.91 -7.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.68 8.17 -18.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.39 0.99 5.40
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 86.26 101.76 -15.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.85 2.10 1.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานตามปกติ
    		 69.30 16.86 52.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.53 6.99 36.55
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.29 14.43 -14.14
    การลดลงเนื่องจากการลดส่วนงาน
    		 -12.08 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
    		 0.91 3.28 -2.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -10.88 17.77 -28.65
    ลูกหนี้จากการโอนสิทธิการรับเงินเพิ่มขึ้น
    		 -2.22 -15.98 13.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 55.58 -8.04 63.62
    เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.49 8.99 -9.48
    หนี้สินตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
    		 -15.36 -5.88 -9.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 37.51 -10.90 48.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 70.17 13.86 56.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 32.70 18.84 13.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 102.87 32.70 70.17
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 11.96 8.38 3.58
    ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้
    		 2.51 148.47 -145.96