EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 32.70 18.84 13.86
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 44.30 22.86 21.43
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - สุทธิ
    		 50.78 41.02 9.76
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
    		 25.80 11.83 13.97
    ลูกหนี้จากการโอนสิทธิการรับเงิน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 19.26 3.28 15.98
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1.36 10.27 -8.91
    เงินทดรองจ่ายสำหรับการดำเนินงานแก่กรรมการและพนักงาน
    		 0.52 5.44 -4.92
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 5.63 7.39 -1.76
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 8.38 4.02 4.36
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมาช่วง
    		 59.12 2.26 56.85
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุอุปกรณ์
    		 1.15 3.89 -2.74
    อื่น ๆ
    		 1.25 9.28 -8.02
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 76.04 32.28 43.76
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 250.23 140.38 109.85
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 2.02 16.46 -14.43
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.41 0.47 -0.06
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 13.44 13.54 -0.09
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 29.98 40.37 -10.39
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
    		 30.86 28.44 2.42
    เงินมัดจำ
    		 2.23 6.28 -4.05
    		8.38 4.02 4.36
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 35.41 36.40 -0.99
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 81.26 107.23 -25.97
    รวมสินทรัพย์
    		 331.49 247.61 83.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 18.37 26.40 -8.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 56.85 39.89 16.96
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 5.93 0.00
    หนี้สินตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 78.32 278.61 -200.29
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 10.00 0.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
    		 9.16 8.37 0.80
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 116.68 14.92 101.76
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการค้ำประกัน
    		 14.00 0.00
    เงินทดรองจ่ายและเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 13.62 4.63 8.99
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 10.10 9.53 0.57
    ภาษีขายตั้งพัก
    		 14.43 13.65 0.78
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 5.72 66.08 -60.36
    เจ้าหนี้อื่น
    		 9.54 17.77 -8.23
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 44.52 111.60 -67.08
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 367.44 486.61 -119.17
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 213.86 253.01 -39.15
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 33.20 31.28 1.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 67.36 70.50 -3.14
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 314.42 354.79 -40.37
    รวมหนี้สิน
    		 681.86 841.39 -159.53
    หุ้นสามัญ 67,795,431 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 677.95 677.95 0.00
    (2544 : หุ้นสามัญ 44,180,654 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 590.28 441.81 148.47
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
    		 19.20 19.20 0.00
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -46.69 -46.69 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 5.26 5.26 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -922.13 -1,019.38 97.25
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -354.08 -599.80 245.72
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 3.71 6.01 -2.30
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน )
    		 -350.37 -593.78 243.42
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 331.49 247.61 83.88
    รายได้จากการขายและให้บริการ
    		 383.98 252.23 131.75
    โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสำรองอื่น
    		 1.25 29.38 -28.14
    โอนกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 111.49 188.12 -76.63
    โอนกลับรายการดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 33.48 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.20 0.17 0.03
    รวมรายได้
    		 538.69 483.27 55.42
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 352.19 244.60 107.59
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 73.10 109.84 -36.74
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสำรองอื่น
    		 12.93 0.00
    หนี้สูญ
    		 0.03 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 438.24 354.44 83.81
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 100.44 128.83 -28.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -15.04 -42.86 27.81
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.32 0.00
    กำไรก่อนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 85.08 85.97 -0.90
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.30 -6.01 8.32
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 87.38 79.96 7.42
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 9.60 0.00
    กำไรจากเจ้าหนี้การค้าลดหนี้ให้
    		 0.27 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 97.25 79.96 17.29
    รายการพิเศษ
    		 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.70 17.50 -8.80
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสำรองอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.43 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการค้ำประกันเพิ่มขึ้น (โอนกลับรายการ)
    		 12.50 -9.68 22.18
    โอนกลับรายการสำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -111.49 -188.12 76.63
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.58 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายจากการตัดจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 1.92 0.00
    ในสินทรัพย์และหนิ้สินดำเนินงาน
    		 -27.01 -117.23 90.22
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -21.77 6.30 -28.07
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -13.97 19.80 -33.77
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -9.76 -16.75 6.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.91 -0.40 9.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.17 9.84 -1.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.99 5.21 -4.22
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -2.19 -19.39 17.20
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 101.76 -12.50 114.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.10 -111.95 114.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานตามปกติ
    		 19.16 -715.07 734.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.29 -715.07 724.36
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 14.43 -12.54 26.97
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.06 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
    		 3.28 -1.68 4.96
    ส่วนของผู้ของถือหุ้นส่วนน้อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.30 6.01 -8.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 15.47 -8.01 23.48
    ลูกหนี้จากการโอนสิทธิการรับเงินเพิ่มขึ้น
    		 -15.98 -3.28 -12.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -8.04 -321.48 313.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 10.00 0.00
    เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.99 4.30 4.69
    หนี้สินตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.88 1,039.86 -1,045.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10.90 685.92 -696.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 13.86 -37.15 51.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 18.84 56.00 -37.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 32.70 18.84 13.86
    ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้
    		 148.47 366.81 -218.33