EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-582.81 | -435.83 | -146.98 |
รายได้จากการรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-20.55 | -20.55 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.36 | -17.71 | -6.64 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2.63 | -1.02 | -1.60 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.83 | 13.98 | -0.15 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
264.28 | 263.76 | 0.53 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
351.78 | 329.77 | 22.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
77.35 | 75.91 | 1.44 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้
|
6.95 | 9.00 | -2.05 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
20.65 | 14.21 | 6.44 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-99.27 | -74.21 | -25.06 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ไว้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.53 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
-0.04 | 1.69 | -1.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
405.30 | 383.44 | 21.86 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
45.58 | -29.19 | 74.76 |
455554
|
513.26 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
41.22 | 22.99 | 18.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.31 | 0.33 | -2.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-109.05 | -49.01 | -60.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.43 | -44.12 | 32.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-84.78 | 53.19 | -137.97 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
149.02 | 161.98 | -12.97 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
733.73 | 822.60 | -88.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
90.04 | 106.25 | -16.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.94 | 6.40 | -3.46 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.14 | -13.04 | -4.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,247.79 | 1,580.84 | -333.04 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-121.92 | -53.18 | -68.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,125.88 | 1,527.66 | -401.78 |
| 5.53 | 3.98 | 1.55 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
132.98 | 2.50 | 130.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.91 | -38.51 | 37.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-51.11 | -27.13 | -23.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.25 | -9.00 | -8.25 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
86.49 | 129.05 | -42.57 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
36.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-143.54 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -6.12 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.33 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.15 | 2.28 | 0.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,813.39 | -1,748.21 | -2,065.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-30.45 | -23.03 | -7.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-60.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้เช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินมัดจำ
|
5.01 | 20.60 | -15.59 |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำ
|
0.00 | -43.57 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,847.41 | -1,736.83 | -2,110.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,235.94 | 1,844.66 | 391.28 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,810.14 | -1,809.26 | -0.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-476.72 | -210.62 | -266.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,356.44 | 247.35 | 3,109.09 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-267.09 | -293.01 | 25.93 |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.57 | -27.50 | 26.93 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-2.83 | -3.44 | 0.61 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,500.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,000.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -18.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
100.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-120.33 | -120.00 | -0.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-528.41 | -449.41 | -79.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-20.65 | -13.43 | -7.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,465.65 | -352.65 | 2,818.30 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-255.89 | -561.83 | 305.94 |
เทียบเท่าเงินสด
|
54.57 | -17.06 | 71.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-201.31 | -578.88 | 377.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,709.59 | 2,142.99 | -433.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,508.28 | 1,564.11 | -55.84 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
5.33 | 24.85 | -19.52 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
56.77 | 15.83 | 40.94 |
ของต้นทุนสินทรัพย์
|
38.27 | 42.86 | -4.59 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
279.28 | 204.83 | 74.45 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิจากภาษี
|
4,829.59 | 0.00 |