EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-10.81 | -182.33 | 171.52 |
รายได้จากการรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-13.63 | -13.63 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.69 | -12.03 | -6.67 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2.03 | -0.93 | -1.10 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
19.59 | 10.56 | 9.03 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
177.29 | 168.60 | 8.69 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
226.68 | 220.00 | 6.69 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
51.90 | 49.90 | 2.00 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้
|
4.63 | 6.00 | -1.37 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.50 | 10.69 | 1.80 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-164.58 | -60.53 | -104.06 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ไว้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.49 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
1.42 | -0.05 | 1.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
271.44 | 250.37 | 21.08 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.11 | -13.20 | 28.32 |
570338
|
433.43 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-32.42 | -5.54 | -26.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.67 | 8.67 | -1.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-84.34 | -34.14 | -50.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.38 | -20.92 | 4.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-46.15 | -47.05 | 0.90 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
65.25 | 100.94 | -35.69 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
500.55 | 514.07 | -13.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.29 | 46.81 | -43.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.48 | -0.36 | 1.84 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.98 | -7.13 | 1.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
963.30 | 988.78 | -25.48 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-67.58 | -14.16 | -53.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
895.72 | 974.61 | -78.90 |
| 6.29 | 3.40 | 2.90 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
7.50 | 2.50 | 5.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.11 | -12.16 | 12.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-36.55 | -18.13 | -18.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
42.44 | 86.08 | -43.64 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
36.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -2.50 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.33 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.26 | 1.92 | -0.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,203.37 | -1,105.46 | -1,097.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-22.72 | -12.97 | -9.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-60.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำ
|
0.00 | -43.57 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,242.68 | -1,100.58 | -1,142.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,371.72 | 1,532.98 | -161.26 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,079.54 | -1,327.39 | 247.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-185.05 | -169.83 | -15.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,653.36 | 88.54 | 1,564.82 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-145.14 | -187.86 | 42.72 |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -27.50 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-1.41 | -2.51 | 1.10 |
เงินสดรับจากเงินทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
100.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-60.49 | -60.49 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-335.14 | -303.70 | -31.44 |
จ่ายเงินปันผล
|
-8.81 | -13.12 | 4.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,309.51 | -470.87 | 1,780.38 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-37.45 | -596.84 | 559.38 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-48.51 | -3.69 | -44.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-85.96 | -600.53 | 514.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,709.59 | 2,142.99 | -433.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,623.63 | 1,542.47 | 81.17 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
397.57 | 178.45 | 219.12 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
27.66 | 15.83 | 11.83 |
ของต้นทุนสินทรัพย์
|
25.52 | 28.57 | -3.06 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
173.94 | 133.86 | 40.08 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิจากภาษี
|
4,829.59 | 0.00 |