EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
126.01 | 11.32 | 114.68 |
รายได้จากการรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-6.78 | -6.78 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.93 | -4.73 | -2.20 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1.42 | -0.71 | -0.71 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
9.34 | 3.16 | 6.18 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
89.92 | 82.80 | 7.13 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
112.36 | 110.18 | 2.18 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
25.61 | 26.32 | -0.72 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
2.32 | 3.00 | -0.68 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.28 | 6.67 | -0.39 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-59.90 | -27.92 | -31.98 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ไว้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.24 | 0.00 | |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
135.42 | 124.45 | 10.98 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
20.21 | -1.20 | 21.41 |
452194
|
326.53 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-119.65 | -68.05 | -51.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.06 | 7.77 | -6.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-30.71 | 15.85 | -46.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.96 | -2.63 | -27.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
70.21 | 46.02 | 24.20 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
56.23 | 38.45 | 17.78 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
265.92 | 246.87 | 19.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-35.70 | 30.93 | -66.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | -0.38 | 1.01 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.03 | -3.99 | 2.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
629.20 | 637.36 | -8.17 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-6.80 | -15.71 | 8.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
622.40 | 621.66 | 0.74 |
| 0.67 | 1.18 | -0.51 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.05 | -11.50 | -13.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
42.44 | 86.08 | -43.64 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.53 | 1.63 | -1.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,018.15 | -671.10 | -347.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-8.48 | -6.55 | -1.93 |
เงินสดรับจากการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,018.61 | -600.26 | -418.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
807.97 | 928.55 | -120.59 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-632.65 | -873.66 | 241.01 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-126.36 | -118.14 | -8.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
705.18 | 80.59 | 624.59 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-75.98 | -100.00 | 24.02 |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -27.50 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-0.51 | -1.05 | 0.54 |
ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-60.49 | -60.49 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-172.35 | -162.34 | -10.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
444.80 | -334.04 | 778.84 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
48.59 | -312.64 | 361.22 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-48.79 | 15.48 | -64.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.20 | -297.16 | 296.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,709.59 | 2,142.99 | -433.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,709.39 | 1,845.84 | -136.45 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
267.53 | 102.96 | 164.57 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13.59 | 15.83 | -2.24 |
ของต้นทุนสินทรัพย์
|
12.76 | 14.29 | -1.53 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
81.55 | 66.29 | 15.26 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 |