EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น DTCI 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น DTCI 4Q2547
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 11.02 8.80 2.21
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.07 12.68 -3.61
    อื่น ๆ
    		 75.91 69.34 6.57
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -17.28 -18.51 1.22
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
    		 67.70 63.52 4.18
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 152.50 160.79 -8.30
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.05 -0.04
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง - สุทธิ
    		 5.80 5.61 0.19
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 7.79 0.87 6.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.03 11.00 0.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 255.85 250.64 5.21
    เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
    		 0.42 0.60 -0.17
    และบริษัทอื่น
    		 0.15 0.15 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 217.69 243.62 -25.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.12 0.56 0.56
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 219.38 244.92 -25.53
    รวมสินทรัพย์
    		 475.24 495.56 -20.32
    		12.64 14.01 -1.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 200.89 208.01 -7.12
    เจ้าหนี้การค้า
    		 20.89 14.17 6.71
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.52 3.78 -1.26
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.77 2.77 0.00
    เจ้าหนี้อื่น
    		 3.10 3.96 -0.86
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 9.24 6.08 3.17
    รวม
    		 18.77 21.57 -2.80
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 248.93 254.70 -5.77
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.08 3.60 -2.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.88 1.72 0.15
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2.96 5.32 -2.36
    รวมหนี้สิน
    		 251.89 260.02 -8.13
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 138.50 138.50 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนระยะยาว
    		 -0.58 -0.41 -0.17
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 4.86 4.86 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -19.48 -7.47 -12.01
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 223.30 235.49 -12.19
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.04 0.05 -0.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 223.34 235.54 -12.19
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 475.24 495.56 -20.32
    รายได้จากการขาย - สุทธิ
    		 374.86 371.22 3.64
    รายได้อื่น
    		 11.64 10.36 1.27
    รวมรายได้
    		 386.50 381.58 4.92
    ต้นทุนขาย
    		 277.82 292.75 -14.93
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 107.56 105.33 2.23
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.42 1.37 0.05
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 386.79 399.45 -12.66
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.29 -17.86 17.58
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.73 -12.66 0.93
    ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -12.02 -30.52 18.50
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.01 0.10 -0.09
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -12.01 -30.43 18.42
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    รายการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.78 0.00 -1.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 39.34 44.20 -4.87
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.22 1.13 -2.36
    ค่าเผื่อผลขาดทุนสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น
    		 2.28 0.72 1.56
    เปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
    		 26.60 15.91 10.69
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.62 0.01 3.61
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -6.57 4.60 -11.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.01 15.81 -9.79
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 -0.19 0.13 -0.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.80 3.94 -6.75
    หนี้สินอื่น
    		 0.15 -2.01 2.16
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.71 21.79 3.92
    เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์
    		 -13.41 -14.53 1.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.41 -14.13 0.72
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -5.88 -2.42 -3.46
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -0.43 -1.48 1.05
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินลดลง
    		 -3.78 -5.38 1.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10.09 -9.28 -0.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2.21 -1.62 3.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 8.80 10.42 -1.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 11.02 8.80 2.21