EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-8.87 | -3.26 | -5.61 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.11 | -0.33 | 0.21 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
0.03 | 0.25 | -0.22 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.98 | 1.71 | 1.27 |
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.38 | 0.37 | -0.75 |
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของอะไหล่เครื่องจักร (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.05 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.03 | 10.60 | 0.42 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.01 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.53 | 1.62 | -0.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.03 | -0.01 | 0.04 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.63 | -1.14 | 0.51 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.31 | 0.93 | -0.61 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5.92 | 10.73 | -4.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.22 | -5.84 | 15.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.58 | 0.79 | -8.36 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า
|
-3.24 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.34 | 0.22 | -1.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.48 | -0.03 | 1.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.34 | 0.26 | 2.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | -0.19 | -0.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.34 | 0.26 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-2.25 | -2.85 | 0.60 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3.82 | 2.75 | 1.07 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.18 | -1.59 | 0.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2.64 | 1.16 | 1.48 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 7.00 | 8.00 |
เงินสดจ่ายจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.10 | -0.09 | -0.02 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.30 | -2.11 | 0.81 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.65 | 1.25 | -0.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
14.25 | -7.45 | 21.70 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นตามสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -0.21 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.52 | -4.84 | -0.68 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.31 | -0.93 | 0.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -3.17 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.84 | -9.14 | 3.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
11.05 | -15.44 | 26.49 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | 0.01 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
11.03 | -15.43 | 26.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
171.88 | 187.31 | -15.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
182.91 | 171.88 | 11.03 |
เพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่
|
3.61 | 0.00 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |