EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
9.65 | 13.23 | -3.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.12 | 12.83 | -2.71 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.09 | -0.08 |
ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.63 | 0.03 | 0.60 |
ตัดค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 1.54 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - หนี้สูญ
|
0.41 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.96 | 0.04 | 0.92 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-0.92 | -0.12 | -0.81 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
|
0.24 | 0.56 | -0.33 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
|
-0.38 | -0.34 | -0.04 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
3.22 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
|
0.00 | -2.93 | |
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า
|
0.02 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า(โอนกลับ)
|
0.00 | -0.26 | |
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของอะไหล่เครื่องจักร (กลับรายการ)
|
-0.02 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.91 | 0.00 | -0.91 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.76 | 1.75 | 0.01 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | 1.50 | -1.52 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.02 | -0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.99 | -0.58 | -0.41 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.08 | 1.11 | -0.03 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.82 | 28.46 | -3.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.87 | 3.17 | 3.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.18 | -0.78 | 0.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -0.04 | -0.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -1.46 | 1.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.94 | -2.92 | -0.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.11 | 0.13 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-0.29 | -1.00 | 0.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.30 | -0.08 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28.35 | 25.63 | 2.72 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.02 | -1.26 | -2.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.33 | 24.37 | -0.04 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.51 | -0.04 | -0.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.02 | 0.02 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.39 | 0.40 | 0.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-5.18 | 0.34 | -5.52 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.74 | 6.57 | -15.31 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.13 | -4.62 | 0.49 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1.08 | -1.11 | 0.03 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1.30 | -1.94 | 0.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.25 | -21.10 | 5.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
3.90 | 3.62 | 0.28 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.15 | -1.48 | 1.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
3.76 | 2.14 | 1.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
183.55 | 181.41 | 2.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
187.31 | 183.55 | 3.76 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หน่วย : ล้านบาท)
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |