EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
13.23 | 5.24 | 8.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.83 | 14.35 | -1.52 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 0.12 | -0.03 |
ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.03 | 0.00 | |
ตัดค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่าย
|
1.54 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.02 | 0.08 | -0.06 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-0.09 | -0.18 | 0.09 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
|
0.22 | 0.20 | 0.02 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
|
0.00 | -0.07 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
|
-2.93 | -2.32 | -0.61 |
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า
|
0.00 | 0.07 | |
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า(โอนกลับ)
|
-0.26 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.75 | 1.96 | -0.21 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.50 | 0.01 | 1.49 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.01 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.58 | -0.61 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.11 | 1.33 | -0.22 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.46 | 20.16 | 8.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.17 | 6.61 | -3.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.78 | -1.26 | 0.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.02 | -0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.46 | 0.00 | -1.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.92 | 3.14 | -6.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.01 | -0.09 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-1.00 | -0.29 | -0.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 0.16 | 0.14 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
25.63 | 28.54 | -2.90 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.26 | -6.40 | 5.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
24.37 | 22.14 | 2.23 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.04 | -0.22 | 0.17 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.02 | 0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.40 | 1.08 | -0.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.34 | -4.13 | 4.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.57 | 1.40 | 5.17 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.62 | -4.44 | -0.17 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1.11 | -1.33 | 0.22 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1.94 | -3.99 | 2.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.10 | -8.36 | -12.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.62 | 9.65 | -6.03 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.48 | -0.11 | -1.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
2.14 | 9.54 | -7.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
181.41 | 171.87 | 9.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
183.55 | 181.41 | 2.14 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |