EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
5.24 | 18.95 | -13.71 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.35 | 15.20 | -0.85 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.11 | 0.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.08 | 0.35 | -0.27 |
ผลขาดทุนด้านเครดิต(โอนกลับ)
|
-0.18 | ||
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
|
0.20 | ||
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
|
-0.07 | -0.02 | -0.05 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
|
-2.32 | ||
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า
|
0.07 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.96 | 3.16 | -1.21 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.61 | -0.48 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.33 | 1.42 | -0.10 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.16 | 40.16 | -20.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.61 | -2.24 | 8.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.26 | 12.51 | -13.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.31 | -0.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.14 | -1.96 | 5.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.21 | -0.23 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-0.29 | -0.37 | 0.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 0.01 | 0.15 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
28.54 | 48.64 | -20.11 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-6.40 | -2.61 | -3.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
22.14 | 46.03 | -23.89 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-5.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.22 | -1.62 | 1.41 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.08 | 0.36 | 0.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4.13 | -1.25 | -2.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.40 | -2.37 | 3.76 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.44 | -4.14 | -0.31 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1.33 | -1.42 | 0.10 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3.99 | -2.42 | -1.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.36 | 9.65 | -18.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
9.65 | 54.43 | -44.78 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.11 | 0.00 | -0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
9.54 | 54.43 | -44.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
171.87 | 117.44 | 54.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
181.41 | 171.87 | 9.54 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |