EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 18.95 8.54 10.41
    ค่าเสื่อมราคา
    		 15.20 12.76 2.44
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11 0.12 -0.01
    ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.05 0.39 -0.34
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -0.05 0.05
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.35
    สำรองสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
    		 -0.02 -0.37 0.34
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.50 0.97 0.53
    ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า(โอนกลับ)
    		 -0.08
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.16 8.08 -4.92
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.02 -0.02
    เงินปันผลรับ
    		 -0.01 -0.03 0.02
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.48 -0.58 0.10
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.42 0.07 1.36
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 40.16 28.51 11.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.24 4.14 -6.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.51 3.09 9.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -0.21 0.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.00 0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.96 0.20 -2.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.21 -0.13 0.34
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
    		 -0.37 -1.33 0.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.02 0.02
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.64 34.25 14.39
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.61 -3.19 0.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 46.03 31.07 14.97
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.62 -0.42 -1.20
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.06 -0.06
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.01 0.03 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.36 0.26 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1.25 -0.08 -1.17
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.37 3.18 -5.55
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.14
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -1.42 -0.07 -1.36
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2.42 -1.54 -0.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9.65 1.57 8.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 54.43 32.56 21.87
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 -0.02 0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 54.43 32.54 21.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 117.44 84.90 32.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 171.87 117.44 54.43
    บริษัทฯ ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.61
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
    		 0.00 0.00 0.00