EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
8.54 | 23.35 | -14.82 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.76 | 12.89 | -0.12 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.12 | 0.00 |
ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.39 | 0.13 | 0.26 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.05 | ||
หนี้สูญ
|
17.45 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-17.96 | -0.75 | -17.21 |
สำรองสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
|
-0.37 | -1.82 | 1.45 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.97 | 2.89 | -1.92 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
|
-0.99 | ||
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า
|
0.08 | 0.03 | 0.04 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.08 | 1.89 | 6.19 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เงินปันผลรับ
|
-0.03 | -0.02 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.58 | -0.43 | -0.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.02 | 0.04 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.51 | 38.17 | -9.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.14 | 6.22 | -2.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.09 | -5.05 | 8.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -0.14 | -0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.28 | -0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -3.28 | 3.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.40 | 0.28 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-1.33 | -1.07 | -0.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.01 | -0.03 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
34.25 | 34.74 | -0.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.26 | 0.19 | 0.07 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.19 | -6.62 | 3.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
31.32 | 28.30 | 3.02 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.42 | -0.50 | 0.08 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.03 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.33 | -0.48 | 0.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.18 | -1.40 | 4.58 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.07 | -0.02 | -0.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1.54 | -2.01 | 0.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.57 | -3.44 | 5.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
32.56 | 24.38 | 8.18 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
32.54 | 24.36 | 8.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
84.90 | 60.54 | 24.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
117.44 | 84.90 | 32.54 |
โอนเงินทดรองจ่ายเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | ||
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |