EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
23.35 | 31.79 | -8.44 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.89 | 13.09 | -0.20 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.12 | 0.00 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.13 | 0.11 | 0.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอะไหล่เครื่องจักร (กลับรายการ)
|
-0.13 | -0.01 | -0.12 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.89 | 2.94 | -1.05 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.17 | 0.21 | -0.04 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-0.92 | -0.12 | -0.80 |
สำรองสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
-1.82 | 0.41 | -2.23 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.89 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.09 | -0.09 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.43 | -0.13 | -0.30 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.43 | -0.40 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
38.17 | 46.15 | -7.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.22 | 4.93 | 1.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.05 | -1.34 | -3.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.04 | -0.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 0.77 | -0.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.28 | -0.50 | -2.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.21 | -0.14 | -6.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสำหรับปี
|
-1.07 | -0.10 | -0.97 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
9.80 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.21 | -0.20 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
38.73 | 49.94 | -11.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.19 | 0.13 | 0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-6.62 | -6.41 | -0.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
32.30 | 43.66 | -11.36 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.50 | -0.60 | 0.10 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.48 | -5.02 | 4.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.40 | -7.54 | 6.14 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.01 | -0.03 | 0.03 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.43 | 0.40 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.00 | -7.00 | 1.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.43 | -15.00 | 7.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
24.38 | 23.64 | 0.74 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
24.36 | 23.62 | 0.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
60.54 | 36.92 | 23.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
84.90 | 60.54 | 24.36 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |