EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
31.79 | 37.72 | -5.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.09 | 11.52 | 1.57 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.17 | -0.05 |
ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.11 | 0.44 | -0.33 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
2.94 | 1.29 | 1.65 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.21 | 0.15 | 0.06 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.12 | -0.12 | 0.00 |
เครื่องจักร (กลับรายการ)
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
สำรองสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
|
0.41 | -0.12 | 0.53 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
-2.77 | -1.30 | -1.47 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.09 | 0.20 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.19 | 0.06 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.43 | 0.73 | -0.30 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
46.15 | 51.04 | -4.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.93 | -0.22 | 5.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.34 | -8.66 | 7.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.02 | -0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.77 | -0.80 | 1.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | -3.44 | 2.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 1.91 | -2.05 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่างปี
|
-0.10 | -0.35 | 0.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 0.29 | -0.08 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
49.94 | 35.77 | 14.17 |
| 23.62 | 13.00 | 10.62 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-6.41 | -7.46 | 1.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
43.66 | 28.50 | 15.16 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-4.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.39 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.60 | -7.49 | 6.89 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.02 | -7.47 | 2.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-7.54 | -1.28 | -6.26 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.43 | -0.73 | 0.30 |
จ่ายเงินปันผล
|
-7.00 | -6.00 | -1.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.00 | -8.04 | -6.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
23.64 | 13.00 | 10.64 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
36.92 | 23.92 | 13.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
60.54 | 36.92 | 23.62 |
2.
|
180.98 | 173.15 | 7.84 |