EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
37.72 | 22.89 | 14.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.52 | 11.03 | 0.49 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.17 | 0.24 | -0.07 |
ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.44 | 1.35 | -0.91 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
1.29 | 1.58 | -0.29 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.15 | 0.74 | -0.59 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.12 | -0.12 | 0.00 |
เครื่องจักร (กลับรายการ)
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
สำรองสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
|
-0.12 | 0.20 | -0.32 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.60 | 7.22 | -6.62 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
-1.30 | -1.34 | 0.04 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.02 | -3.24 | 3.26 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.20 | -0.28 | 0.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.23 | 0.04 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.73 | 0.79 | -0.06 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
51.04 | 40.44 | 10.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.22 | -1.67 | 1.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.66 | 7.65 | -16.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 2.56 | -2.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | -0.18 | -0.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.44 | -3.04 | -0.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.91 | -0.16 | 2.07 |
จ่ายจริงระหว่างปี
|
-0.35 | -0.26 | -0.09 |
เงินประกันผลงาน
|
-4.03 | 2.08 | -6.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | -0.02 | 0.31 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
35.77 | 47.41 | -11.64 |
| 13.00 | -9.36 | 22.35 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-7.46 | -3.13 | -4.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
28.50 | 44.52 | -16.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-7.49 | -58.26 | 50.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.47 | -56.56 | 49.10 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.28 | 7.50 | -8.78 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.03 | -2.02 | 1.99 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.73 | -0.79 | 0.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
-6.00 | -2.00 | -4.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.04 | 2.68 | -10.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.00 | -9.36 | 22.36 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
23.92 | 33.28 | -9.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
36.92 | 23.92 | 13.00 |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
0.17 | ||
เพื่อการลงทุน
|
105.92 | ||
2.
|
173.15 | 171.65 | 1.50 |