EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
22.89 | 5.35 | 17.54 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.03 | 11.65 | -0.62 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.24 | 0.24 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.34 | -1.59 | 1.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
1.58 | 1.40 | 0.18 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.74 | 0.44 | 0.30 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.12 | -0.12 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอะไหล่เครื่องจักร (กลับรายการ)
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
สำรองสินค้ารับคืน
|
0.20 | 1.38 | -1.18 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
7.22 | 5.57 | 1.64 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
-1.34 | -3.59 | 2.25 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.24 | 1.21 | -4.45 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.28 | 0.03 | -0.32 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
1.35 | 0.79 | 0.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.23 | -0.29 | 0.06 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.79 | 0.28 | 0.52 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
40.44 | 22.82 | 17.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.67 | 0.53 | -2.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.65 | 14.24 | -6.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.56 | -0.54 | 3.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.03 | -0.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.04 | -0.34 | -2.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 5.01 | -5.18 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่ายจริงระหว่างปี
|
-0.26 | ||
เงินประกันผลงาน
|
2.08 | 1.95 | 0.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.03 | -0.05 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
47.41 | 43.73 | 3.68 |
| -9.36 | -0.28 | -9.07 | |
รับคืน(จ่าย)ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.13 | -0.76 | -2.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
44.52 | 43.22 | 1.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-58.26 | -42.09 | -16.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.68 | 1.59 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-56.56 | -40.49 | -16.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.50 | 2.58 | 4.92 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.02 | -0.32 | -1.71 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.79 | -0.28 | -0.52 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2.00 | -5.00 | 3.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.68 | -3.01 | 5.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.36 | -0.28 | -9.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
33.28 | 33.56 | -0.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
23.92 | 33.28 | -9.36 |
โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.79 | ||
2.
|
171.65 | 178.05 | -6.40 |