EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 5.35 15.92 -10.57
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 -0.51 0.55
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.65 11.14 0.51
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.24 0.24 0.00
    (กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.59 -0.02 -1.57
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.40 1.13 0.26
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.32 -0.02 0.34
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 5.57 1.29 4.29
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
    		 -3.59
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอะไหล่เครื่องจักร (กลับรายการ)
    		 -0.01 0.00 -0.01
    สำรองสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
    		 1.38 -0.81 2.18
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 1.21 1.61 -0.40
    ขาดทุนจากสินค้าไฟไหม้
    		 0.10
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.79 0.74 0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.29 -0.31 0.02
    เงินปันผลรับ
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.28 0.74 -0.46
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 22.82 30.32 -7.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.53 3.81 -3.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.24 -1.30 15.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 5.24 -5.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.07 -0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.34 -9.22 8.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.01 -0.23 5.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.98 0.04 1.94
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.73 28.55 15.18
    		0.02 0.02 0.00
    (จ่าย)รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.76 -3.88 3.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.22 24.99 18.24
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -42.09 -28.11 -13.98
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.59 0.02 1.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -40.49 -28.07 -12.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2.58 -4.55 7.13
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.00 -5.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.32 -0.31 0.00
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -0.28 -0.74 0.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.01 -10.60 7.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.28 -13.69 13.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.32 -0.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -0.28 -13.37 13.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 33.56 46.92 -13.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 33.28 33.56 -0.28
    ซื้อสินทรัพย์เป็นงเงินเชื่อ
    		 0.00
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 0.00 0.00
    2.
    		 0.00 0.00 0.00