EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 15.92 16.80 -0.88
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.51 0.17 -0.68
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.14 10.62 0.52
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.24 0.15 0.09
    (กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.02 -0.04 0.02
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.13 0.45 0.68
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.02 -0.36 0.33
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.29 1.97 -0.68
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอะไหล่เครื่องจักร (กลับรายการ)
    		 0.00 -0.12 0.12
    สำรองสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
    		 -0.81 -0.34 -0.47
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 1.61 -0.66 2.27
    รายได้อื่น
    		 -0.80
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.74 0.00 0.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.31 -0.30 -0.01
    เงินปันผลรับ
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 0.74 0.11 0.63
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 30.32 28.39 1.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.81 0.33 3.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.30 -12.19 10.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.24 -0.07 5.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.18 -0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -9.22 3.36 -12.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 -0.31 0.08
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.18 -0.24 0.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.02 0.02
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.55 19.48 9.08
    		0.02 0.01 0.01
    (จ่าย)รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.88 -5.28 1.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.01 14.51 10.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -28.11 -21.64 -6.47
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.04 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -28.09 -22.63 -5.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
    		 -4.55
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.00 -5.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.31
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -0.74 -0.11 -0.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10.60 -5.11 -5.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.69 -13.23 -0.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.32 -0.03 0.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -13.37 -13.26 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 46.92 60.18 -13.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 33.56 46.92 -13.37
    2.
    		 0.00 0.00 0.00