EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
16.80 | 18.85 | -2.05 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.17 | -0.68 | 0.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.62 | 11.34 | -0.72 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.15 | 0.07 | 0.08 |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.04 | -0.39 | 0.35 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
|
-0.06 | 0.01 | -0.07 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.45 | -0.14 | 0.59 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.36 | -0.21 | -0.15 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
1.97 | -0.44 | 2.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอะไหล่เครื่องจักร (กลับรายการ)
|
-0.12 | -0.03 | -0.10 |
สำรองสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
|
-0.34 | -2.08 | 1.74 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.66 | -1.15 | 0.50 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.00 | -0.44 | 0.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -0.41 | 0.11 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
0.11 | 0.04 | 0.06 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.39 | 24.39 | 4.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.33 | -6.53 | 6.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.19 | 9.67 | -21.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.08 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -0.31 | 0.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.36 | 2.86 | 0.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | -0.04 | -0.27 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.24 | -0.49 | 0.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.17 | 0.19 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
19.48 | 29.30 | -9.82 |
| 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
(จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-5.28 | -9.17 | 3.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.51 | 20.55 | -6.05 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.20 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-21.64 | -9.28 | -12.36 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.39 | -0.35 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.22 | -0.53 | -0.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-22.63 | -9.37 | -13.25 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5.00 | -5.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.11 | -0.04 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.11 | -5.14 | 0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.23 | 6.03 | -19.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | 0.73 | -0.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-13.26 | 6.76 | -20.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
-13.26 | 6.76 | -20.02 |
บริษัทฯ ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
2.
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |