EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.68 | -0.19 | -0.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.34 | 20.05 | -8.70 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | ||
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.39 | ||
ขาดทุนจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.05 | ||
เกี่ยวข้องกัน (กลับรายการ)
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.14 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.21 | -0.19 | -0.02 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
-0.44 | 6.57 | -7.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอะไหล่เครื่องจักร (กลับรายการ)
|
-0.03 | ||
สำรองสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
|
-2.08 | 0.54 | -2.62 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-1.15 | 0.49 | -1.64 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
-0.44 | 1.40 | -1.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.41 | -0.26 | -0.14 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
0.04 | 0.09 | -0.04 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5.54 | 28.13 | -22.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.53 | -0.86 | -5.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.67 | 12.04 | -2.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.59 | 0.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | -1.12 | 0.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.86 | -8.03 | 10.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.83 | 0.79 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.49 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | 0.00 | -0.16 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
10.45 | 28.73 | -18.27 |
| 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
(จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-9.17 | -5.05 | -4.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1.70 | 23.95 | -22.25 |
รับเงินคืนทุนจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.05 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-9.28 | -3.39 | -5.89 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.39 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.53 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-9.37 | -8.79 | -0.59 |
สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.10 | -3.47 | 3.37 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5.00 | -3.50 | -1.50 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.09 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.14 | -7.05 | 1.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.82 | 8.11 | -20.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.73 | -0.11 | 0.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12.09 | 8.00 | -20.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
-12.09 | 8.00 | -20.09 |