EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
19.28 | 9.82 | 9.46 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.19 | -0.25 | 0.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.05 | 22.55 | -2.50 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.19 | 1.75 | -1.94 |
ภาษีซื้อไม่ขอคืนตัดจ่าย
|
0.82 | ||
ค่าเผื่อขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
6.57 | 17.48 | -10.91 |
สำรองสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
|
0.54 | 0.54 | 0.00 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
0.49 | 1.19 | -0.71 |
ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย
|
0.11 | ||
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
3.21 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.05 | ||
รายได้อื่น
|
-4.54 | -0.03 | -4.50 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
2.87 | 1.37 | 1.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.17 | -0.10 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
0.09 | 1.00 | -0.92 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
48.88 | 54.53 | -5.65 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-0.45 | 17.25 | -17.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.66 | -13.47 | 26.13 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.10 | ||
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
|
-0.62 | 0.15 | -0.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | 0.76 | -1.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.12 | 0.10 | -1.22 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.15 | -0.17 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-4.16 | -5.26 | 1.09 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.15 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.02 | -1.89 | -0.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.21 | 1.82 | -4.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | -0.03 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
49.95 | 53.86 | -3.92 |
| 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
(จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-5.05 | -3.60 | -1.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
45.17 | 50.43 | -5.26 |
เงินลงทุนระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.40 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3.39 | -4.50 | 1.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.79 | -3.72 | -5.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
|
-3.47 | -28.66 | 25.20 |
จ่ายเงินปันผล
|
-3.50 | ||
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.09 | -1.00 | 0.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.05 | -30.52 | 23.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
29.33 | 16.19 | 13.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.11 | -0.04 | -0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
29.22 | 16.15 | 13.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
26.14 | 9.98 | 16.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
55.36 | 26.14 | 29.22 |
วงเงินเบิกเกินบัญชี
|
77.00 | 73.03 | 3.97 |
วงเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
58.90 | 58.40 | 0.50 |
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท
|
45.00 | 65.00 | -20.00 |
วงเงินการออกหนังสือค้ำประกัน
|
1.38 | 1.38 | 0.00 |
รวม
|
182.28 | 197.81 | -15.53 |