EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 9.82 8.73 1.10
    (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.25 -0.41 0.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 22.55 24.40 -1.85
    (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.70
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.75 -0.16 1.91
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
    		 17.48 -2.09 19.56
    สำรองสินค้ารับคืน
    		 0.54 2.46 -1.92
    ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า
    		 1.19 0.33 0.86
    รายได้อื่น
    		 -0.03
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1.37 0.09 1.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.17 -0.07 -0.09
    เงินปันผลรับ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 1.00 3.08 -2.07
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 54.53 36.34 18.19
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.02 3.81 -3.79
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 17.25 4.54 12.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.47 19.16 -32.63
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.15 -1.17 1.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.76 3.45 -2.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 0.12 -0.02
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.17 -8.40 8.23
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -5.26 -18.49 13.23
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.89 -6.59 4.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.82 -3.10 4.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.03 -0.01
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.86 29.71 24.15
    		0.01 0.01 0.00
    (จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.60 -3.80 0.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.43 25.99 24.44
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.50 -4.92 0.41
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.72 -8.92 5.20
    สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -28.66 -20.41 -8.25
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.85 -2.56 1.70
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -1.00 -2.87 1.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.52 -25.83 -4.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 16.19 -8.76 24.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.04 0.07 -0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 16.15 -8.69 24.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 9.98 18.67 -8.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 26.14 9.98 16.15
    ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
    		 0.00 0.00 0.00
    วงเงินเบิกเกินบัญชี
    		 73.03 71.15 1.88
    วงเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 58.40 32.00 26.40
    วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท
    		 65.00 67.39 -2.39
    วงเงินการออกหนังสือค้ำประกัน
    		 1.38 1.56 -0.18
    รวม
    		 197.81 182.10 15.71