EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 8,641.27 20,404.68 -11,763.41
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -337.04 -75.55 -261.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 24,398.39 28,535.24 -4,136.86
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -158.24 -956.50 798.26
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 -2,093.64 3,070.13 -5,163.78
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 326.96 396.40 -69.44
    สำรองสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
    		 2,457.77 -1,794.23 4,251.99
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 89.55
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 84.26 10.10 74.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -73.83 -165.20 91.37
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
    		 157.30 366.60 -209.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2,918.55 5,491.41 -2,572.87
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 36,411.29 61,497.40 -25,086.11
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 4,543.91 -9,947.06 14,490.96
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 19,169.65 -7,700.94 26,870.59
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น-บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3,808.47
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 -1,166.16 679.72 -1,845.89
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3,445.24 2,007.94 1,437.30
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 122.01 96.31 25.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -18,486.66 25,188.81 -43,675.46
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น-ผู้ถือหุ้น บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8,402.40 1,156.47 -9,558.86
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -6,588.12 9,457.60 -16,045.72
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3,096.84 -1,714.89 -1,381.95
    		2.55
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 26.10 -154.18 180.28
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 73.83 165.20 -91.37
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3,798.84 -2,327.38 -1,471.46
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 26,061.48 78,405.00 -52,343.52
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4,916.80 -7,754.83 2,838.03
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาว
    		 -4,000.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -8,916.80 -7,754.83 -1,161.97
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -20,410.18 -63,121.33 42,711.15
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2,556.44 -3,000.75 444.31
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2,867.64 -5,858.02 2,990.38
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25,834.26 -71,980.10 46,145.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -8,689.59 -1,329.93 -7,359.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 18,672.10 20,002.03 -1,329.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 9,982.52 18,672.10 -8,689.59