EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 17.94 20.00 -2.06
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.46 4.74 -0.28
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 82.79 72.57 10.23
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -12.38 -12.98 0.60
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 74.87 64.33 10.54
    ลูกหนี้เงินทดรองจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.85 3.85 0.00
    		2.33 0.37 1.96
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 119.87 113.43 6.43
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.01 0.00
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง - สุทธิ
    		 2.45 5.33 -2.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.59 7.04 -0.45
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 221.72 210.14 11.58
    เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
    		 0.16 0.29 -0.13
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
    		 0.35 0.35 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 159.28 181.16 -21.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 0.47 -0.10
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 160.17 182.27 -22.10
    รวมสินทรัพย์
    		 381.89 392.41 -10.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 52.64 115.76 -63.12
    เจ้าหนี้การค้า
    		 40.97 15.93 25.04
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.23 2.45 -0.22
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.77 10.61 1.16
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 17.97 9.07 8.90
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 3.13
    อื่น ๆ
    		 4.89 8.21 -3.32
    รวม
    		 25.99 17.28 8.71
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 133.60 162.04 -28.43
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.80 3.01 -2.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.12 1.27 -0.15
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1.92 4.28 -2.37
    รวมหนี้สิน
    		 135.52 166.32 -30.80
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 138.50 138.50 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนระยะยาว
    		 -0.84 -0.71 -0.13
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 4.86 4.86 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 3.79 -16.62 20.40
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 246.31 226.04 20.28
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.06 0.05 0.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 246.37 226.09 20.29
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 381.89 392.41 -10.52
    รายได้จากการขาย
    		 373.03 347.40 25.63
    รายได้อื่น
    		 11.31 10.23 1.07
    รวมรายได้
    		 384.34 357.64 26.70
    ต้นทุนขาย
    		 267.73 256.25 11.49
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 85.14 85.76 -0.62
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 352.88 342.01 10.87
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 31.46 15.63 15.83
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.86 -10.67 4.82
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -5.19
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 20.41 4.95 15.46
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.01 -0.01 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 20.40 4.94 15.46
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.08 0.14 -0.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 28.54 32.08 -3.54
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.96 -1.58 0.62
    ค่าเผื่อผลขาดทุนสินค้า อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
    		 3.07 1.75 1.32
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.40
    ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.37 0.78 -0.42
    สำรองสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
    		 -1.79 -1.38 -0.42
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.01 0.01 0.00
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50.98 36.74 14.25
    ลูกหนี้การค้า
    		 -9.95 -1.90 -8.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.70 23.18 -30.88
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.68 0.26 0.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.08 0.21 -2.29
    หนี้สินอื่น
    		 -0.15 -0.38 0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 71.82 52.49 19.33
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.75 -5.26 -2.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.75 -5.25 -2.51
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -63.12 -30.73 -32.39
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินลดลง
    		 -3.00 -4.78 1.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.12 -35.51 -30.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -2.06 11.73 -13.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 20.00 8.27 11.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 17.94 20.00 -2.06