EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 20.00 8.27 11.73
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.59 9.11 -0.52
    กิจการอื่น
    		 72.57 70.24 2.33
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -16.83 -19.21 2.38
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 64.33 60.13 4.19
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 113.43 137.82 -24.38
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.04 -0.04
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง - สุทธิ
    		 5.33 5.83 -0.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.04 4.24 2.80
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 210.14 216.34 -6.20
    เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
    		 0.29 0.48 -0.19
    และบริษัทอื่น
    		 0.35 0.35 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 181.16 208.28 -27.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.47 0.84 -0.36
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 182.27 209.95 -27.68
    รวมสินทรัพย์
    		 392.41 426.29 -33.88
    		10.36 10.51 -0.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 115.76 146.47 -30.71
    เจ้าหนี้การค้า
    		 15.93 24.50 -8.57
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.45 3.69 -1.24
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.39 2.64 -0.25
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 17.30 11.19 6.11
    อื่น ๆ
    		 8.21 9.37 -1.17
    รวม
    		 25.50 20.56 4.94
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 162.04 197.86 -35.82
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.01 5.45 -2.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.27 1.65 -0.38
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4.28 7.10 -2.82
    รวมหนี้สิน
    		 166.32 204.96 -38.64
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 138.50 138.50 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนระยะยาว
    		 -0.71 -0.52 -0.19
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 4.86 4.86 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -16.62 -21.56 4.94
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 226.04 221.29 4.75
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.05 0.04 0.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 226.09 221.33 4.76
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 392.41 426.29 -33.88
    รายได้จากการขาย - สุทธิ
    		 347.40 354.30 -6.90
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.39 1.71 -1.32
    รายได้อื่น
    		 9.84 9.29 0.56
    รวมรายได้
    		 357.64 365.30 -7.66
    ต้นทุนขาย
    		 256.25 264.44 -8.19
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 85.76 91.87 -6.11
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 342.01 356.32 -14.31
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 15.63 8.98 6.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.67 -11.06 0.38
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4.95 -2.08 7.03
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.01 0.00
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 4.94 -2.08 7.02
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.14 1.19 -1.05
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.80 0.79
    ค่าเสื่อมราคา
    		 32.08 32.93 -0.85
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.58 1.93 -3.50
    ค่าเผื่อผลขาดทุนสินค้า อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
    		 1.75 0.47 1.28
    ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.78 0.98 -0.20
    สำรองสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
    		 -1.38
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
    		 36.74 40.28 -3.54
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.45 -0.07 0.52
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -2.34 5.68 -8.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 23.18 14.21 8.97
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.26 -0.03 0.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.21 -0.15 0.36
    หนี้สินอื่น
    		 -0.38 -0.23 -0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.49 75.55 -23.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.87 -0.86
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.26 -29.25 23.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.25 -28.58 23.33
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -30.73 -54.29 23.56
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.78 4.57 -9.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.51 -49.72 14.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 11.73 -2.74 14.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 8.27 11.02 -2.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 20.00 8.27 11.73
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.37 0.24 0.12