EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.27 | 11.02 | -2.74 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.11 | 9.07 | 0.04 |
อื่น ๆ
|
70.24 | 75.91 | -5.68 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-19.21 | -17.28 | -1.93 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
|
60.13 | 67.70 | -7.57 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
137.82 | 152.50 | -14.68 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง - สุทธิ
|
5.83 | 5.80 | 0.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.24 | 11.03 | -6.79 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
216.34 | 255.85 | -39.51 |
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
|
0.48 | 0.42 | 0.06 |
และบริษัทอื่น
|
0.35 | 0.15 | 0.20 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
208.28 | 217.69 | -9.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | 1.12 | -0.29 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
209.95 | 219.38 | -9.44 |
รวมสินทรัพย์
|
426.29 | 475.24 | -48.95 |
| 10.51 | 12.64 | -2.14 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
146.47 | 200.89 | -54.42 |
เจ้าหนี้การค้า
|
24.50 | 20.89 | 3.61 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3.69 | 2.52 | 1.18 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.64 | 2.77 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
11.19 | 9.24 | 1.94 |
รวม
|
20.56 | 18.77 | 1.79 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
197.86 | 248.93 | -51.08 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
5.45 | 1.08 | 4.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.65 | 1.88 | -0.23 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
7.10 | 2.96 | 4.14 |
รวมหนี้สิน
|
204.96 | 251.89 | -46.93 |
หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
138.50 | 138.50 | 0.00 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนระยะยาว
|
-0.52 | -0.58 | 0.06 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
4.86 | 4.86 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-21.56 | -19.48 | -2.08 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
221.29 | 223.30 | -2.02 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
221.33 | 223.34 | -2.02 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
426.29 | 475.24 | -48.95 |
รายได้จากการขาย - สุทธิ
|
354.30 | 374.86 | -20.56 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.71 | 0.07 | 1.64 |
รายได้อื่น
|
9.29 | 11.57 | -2.28 |
รวมรายได้
|
365.30 | 386.50 | -21.21 |
ต้นทุนขาย
|
264.44 | 277.82 | -13.37 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
90.57 | 107.56 | -16.99 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.31 | 1.42 | -0.11 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
356.32 | 386.79 | -30.47 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
8.98 | -0.29 | 9.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.06 | -11.73 | 0.68 |
ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-2.08 | -12.02 | 9.94 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-2.08 | -12.01 | 9.94 |
ขาดทุนสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายการ(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.19 | -1.78 | 2.97 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.80 | 0.00 | |
โอนทรัพย์สินใช้ในการผลิต
|
5.66 | 6.38 | -0.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
32.93 | 39.34 | -6.40 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
1.93 | -1.22 | 3.15 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.47 | 2.28 | -1.81 |
ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.98 | 0.96 | 0.02 |
เปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
40.28 | 33.94 | 6.34 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.07 | 3.62 | -3.69 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
5.68 | -6.57 | 12.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.21 | 6.01 | 8.20 |
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
|
-0.03 | -0.19 | 0.16 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-3.10 | -0.86 | -2.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.79 | -2.80 | 4.60 |
หนี้สินอื่น
|
-0.23 | 0.15 | -0.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
75.55 | 33.05 | 42.50 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.25 | -19.79 | -9.45 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-28.58 | -19.79 | -8.78 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-54.29 | -5.88 | -48.41 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
4.57 | -4.74 | 9.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-49.72 | -11.05 | -38.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2.74 | 2.21 | -4.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
11.02 | 8.80 | 2.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
8.27 | 11.02 | -2.74 |