EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
11.02 | 8.80 | 2.21 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.07 | 12.68 | -3.61 |
อื่น ๆ
|
75.91 | 69.34 | 6.57 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-17.28 | -18.51 | 1.22 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
|
67.70 | 63.52 | 4.18 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
152.50 | 160.79 | -8.30 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง - สุทธิ
|
5.80 | 5.61 | 0.19 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
7.79 | 0.87 | 6.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.03 | 11.00 | 0.04 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
255.85 | 250.64 | 5.21 |
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
|
0.42 | 0.60 | -0.17 |
และบริษัทอื่น
|
0.15 | 0.15 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
217.69 | 243.62 | -25.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.12 | 0.56 | 0.56 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
219.38 | 244.92 | -25.53 |
รวมสินทรัพย์
|
475.24 | 495.56 | -20.32 |
| 12.64 | 14.01 | -1.37 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
200.89 | 208.01 | -7.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
20.89 | 14.17 | 6.71 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2.52 | 3.78 | -1.26 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.77 | 2.77 | 0.00 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.10 | 3.96 | -0.86 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
9.24 | 6.08 | 3.17 |
รวม
|
18.77 | 21.57 | -2.80 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
248.93 | 254.70 | -5.77 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1.08 | 3.60 | -2.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.88 | 1.72 | 0.15 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
2.96 | 5.32 | -2.36 |
รวมหนี้สิน
|
251.89 | 260.02 | -8.13 |
หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
138.50 | 138.50 | 0.00 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนระยะยาว
|
-0.58 | -0.41 | -0.17 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
4.86 | 4.86 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-19.48 | -7.47 | -12.01 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
223.30 | 235.49 | -12.19 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
223.34 | 235.54 | -12.19 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
475.24 | 495.56 | -20.32 |
รายได้จากการขาย - สุทธิ
|
374.86 | 371.22 | 3.64 |
รายได้อื่น
|
11.64 | 10.36 | 1.27 |
รวมรายได้
|
386.50 | 381.58 | 4.92 |
ต้นทุนขาย
|
277.82 | 292.75 | -14.93 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
107.56 | 105.33 | 2.23 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.42 | 1.37 | 0.05 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
386.79 | 399.45 | -12.66 |
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.29 | -17.86 | 17.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.73 | -12.66 | 0.93 |
ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-12.02 | -30.52 | 18.50 |
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.01 | 0.10 | -0.09 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-12.01 | -30.43 | 18.42 |
ขาดทุนสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.78 | 0.00 | -1.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
39.34 | 44.20 | -4.87 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.22 | 1.13 | -2.36 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น
|
2.28 | 0.72 | 1.56 |
เปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
26.60 | 15.91 | 10.69 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.62 | 0.01 | 3.61 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-6.57 | 4.60 | -11.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.01 | 15.81 | -9.79 |
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
|
-0.19 | 0.13 | -0.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.80 | 3.94 | -6.75 |
หนี้สินอื่น
|
0.15 | -2.01 | 2.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.71 | 21.79 | 3.92 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์
|
-13.41 | -14.53 | 1.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.41 | -14.13 | 0.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5.88 | -2.42 | -3.46 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-0.43 | -1.48 | 1.05 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินลดลง
|
-3.78 | -5.38 | 1.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.09 | -9.28 | -0.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2.21 | -1.62 | 3.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
8.80 | 10.42 | -1.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
11.02 | 8.80 | 2.21 |