EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 10.42 14.11 -3.70
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.85 15.68 -2.83
    อื่น ๆ
    		 74.09 70.46 3.63
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -17.37 -19.79 2.42
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
    		 69.57 66.35 3.22
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 176.53 153.95 22.59
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.05 0.06 0.00
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง - สุทธิ
    		 6.53 12.90 -6.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.70 13.67 -0.96
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 275.81 261.03 14.77
    เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
    		 0.60 0.60 0.00
    และบริษัทอื่น
    		 0.15 0.15 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 274.06 257.01 17.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.18 3.93 -2.75
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 275.99 261.69 14.30
    รวมสินทรัพย์
    		 551.80 522.72 29.08
    		11.98 12.93 -0.94
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 210.47 164.00 46.47
    เจ้าหนี้การค้า
    		 32.00 31.64 0.36
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.47 2.49 -1.02
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.40 2.62 2.78
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.34 3.99 -0.65
    เจ้าหนี้อื่น
    		 3.90 3.63 0.28
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.55 12.21 -3.67
    รวม
    		 17.63 19.01 -1.38
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 274.21 227.38 46.84
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.43 1.91 -1.47
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 7.36 3.66 3.70
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.73 2.76 0.97
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 11.52 8.33 3.19
    รวมหนี้สิน
    		 285.73 235.71 50.02
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 138.50 138.50 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนระยะยาว
    		 -0.41 -0.41 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 4.86 4.86 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 22.96 43.82 -20.86
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 265.92 286.78 -20.86
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.14 0.23 -0.09
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 266.06 287.01 -20.95
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 551.80 522.72 29.08
    รายได้จากการขาย - สุทธิ
    		 397.90 466.58 -68.68
    รายได้จากการชดเชยค่าความเสียหาย
    		 21.59 0.00
    รายได้อื่น
    		 10.13 21.19 -11.06
    รวมรายได้
    		 429.61 487.77 -58.16
    ต้นทุนขาย
    		 305.43 313.99 -8.56
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 129.98 158.22 -28.24
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.49 1.63 -0.14
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 436.90 473.84 -36.94
    และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -7.29 13.93 -21.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -13.66 -12.10 -1.56
    ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -20.95 -3.01 -17.94
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.09 0.13 -0.04
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -20.86 -2.88 -17.98
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    รายการ(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.62 -0.62 2.24
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 50.27 40.47 9.80
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.42 2.55 -4.97
    ค่าเผื่อผลขาดทุนสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น
    		 2.48 2.68 -0.19
    เปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
    		 30.94 48.02 -17.08
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.66 -0.66
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -0.65 7.48 -8.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -26.23 -0.61 -25.63
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 7.54 3.78 3.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.38 -24.18 22.79
    หนี้สินอื่น
    		 0.97 0.18 0.78
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.96 30.16 -23.21
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.36 0.68 -0.32
    เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์
    		 -60.55 -32.67 -27.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -60.19 -31.99 -28.20
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 45.55 11.13 34.42
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -2.50 -3.57 1.07
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6.48 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 49.54 -2.43 51.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -3.70 -4.26 0.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 14.11 18.37 -4.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 10.42 14.11 -3.70
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.28 18.85 -18.57