EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 14.11 18.37 -4.26
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
    		 66.35 76.99 -10.64
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 153.95 161.26 -7.32
    ลูกหนี้อื่น-บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
    		 0.06 0.08 -0.02
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง-สุทธิ
    		 12.90 17.11 -4.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
    		 14.34 6.72 7.61
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 261.70 281.20 -19.50
    เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ
    		 0.60 0.55 0.05
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
    		 0.15 0.18 -0.03
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 257.01 261.18 -4.17
    สินทรัพย์อื่น-สุทธิ
    		 3.93 4.52 -0.59
    รวมสินทรัพย์
    		 523.39 547.64 -24.25
    		13.37 18.85 -5.48
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 14.96 38.25 -23.29
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 14.54 28.20 -13.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 69.50 21.72 47.78
    เจ้าหนี้การค้า
    		 31.64 27.99 3.65
    ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 5.24 7.46 -2.21
    เจ้าหนี้อื่น
    		 3.63 7.87 -4.25
    เจ้าหนี้อื่น-บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.50 0.00 4.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 11.01 32.81 -21.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.02 5.63 2.39
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 163.05 169.93 -6.89
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 66.91 69.43 -2.52
    หนี้สินอื่น
    		 6.42 8.30 -1.87
    รวมหนี้สิน
    		 236.38 247.66 -11.28
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น @ 10.00 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 138.50 138.50 0.00
    มูลค่าของเงินลงทุน
    		 -0.41 -0.45 0.05
    สำรองตามกฎหมาย
    		 4.86 4.02 0.84
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 43.82 57.55 -13.72
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.23 0.36 -0.13
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 287.01 299.98 -12.97
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 523.39 547.64 -24.25
    รายได้จากการขาย
    		 466.58 521.83 -55.25
    รายได้อื่น
    		 21.19 30.12 -8.93
    รวมรายได้
    		 487.77 551.95 -64.18
    ต้นทุนขาย
    		 313.99 356.38 -42.40
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 158.22 154.35 3.88
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.63 1.48 0.15
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 473.84 512.21 -38.38
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 13.93 39.73 -25.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.10 -14.21 2.11
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.84 -10.96 6.12
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -3.01 14.56 -17.57
    บวกขาดทุน(กำไร)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.13 -0.02 0.15
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ส่วนของบริษัท ดี. ที. ซี. อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)
    		 -2.88 14.53 -17.42
    จำกัด (มหาชน)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย:หุ้น)
    		 10.00 10.00 0.00
    ยอดต้นงวด
    		 100.00 100.00 0.00
    ยอดปลายงวด
    		 100.00 100.00 0.00
    เพิ่มระหว่างงวด
    		 0.05 -1.20 1.25
    ยอดต้นงวดก่อนรายการแก้ไขข้อผิดพลาด
    		 59.74 45.32 14.42
    (หัก) รายการแก้ไขข้อผิดพลาด-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.19 -1.19 -1.01
    ยอดต้นงวดหลังรายการแก้ไขข้อผิดพลาด
    		 57.55 44.13 13.41
    ลดระหว่างงวด
    		 -13.72 -1.12 -12.60
    กำไรสะสมยกมา
    		 59.74 45.32 14.42
    กำไรสะสมยกมาหลังรายการแก้ไขข้อผิดพลาด
    		 57.55 44.13 13.41
    หัก เงินปันผลจ่าย
    		 -10.00
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 -2.88 14.53 -17.42
    กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 43.82 57.55 -13.72
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 4.86 4.02 0.84
    รวมกำไรสะสม
    		 48.69 61.57 -12.88
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.62 1.23 -1.85
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.03 -1.38 1.35
    ค่าเสื่อมราคา
    		 40.47 34.68 5.79
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.55 -3.77 6.32
    หนี้สูญ
    		 0.28 0.00
    ผลขาดทุนสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
    		 2.68 0.00
    ผลขาดทุนจากการทำลายสินค้าเสื่อมค้าเสื่อมสภาพ
    		 5.24 0.00
    ผลขาดทุนจากวัสดุสิ้นเปลืองล้าสมัย
    		 0.43 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 0.03 0.00
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.13 0.02 -0.15
    ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 48.02 45.31 2.71
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 7.48 -7.07 14.56
    เกี่ยวข้องกัน
    		 0.66 -0.66 1.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -0.61 -7.90 7.30
    เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
    		 0.01 -0.01 0.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 3.78 -3.17 6.95
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
    		 -7.61 -1.66 -5.95
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 3.82 -1.22 5.03
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.25 3.74 -7.98
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น-บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.25 0.00 2.25
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -21.80 2.10 -23.90
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.38 -4.27 6.65
    เงินสดได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 34.15 25.19 8.96
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.68 20.22 -19.55
    ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -32.67 -60.11 27.45
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น
    		 0.59 6.16 -5.57
    เงินสดได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -31.40 -33.73 2.33
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -23.29 17.54 -40.83
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 -13.36 2.30 -15.66
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 47.78 -20.74 68.52
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.57 -3.23 -0.34
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
    		 -4.57 7.61 -12.18
    จ่ายเงินปันผล
    		 -10.00
    เงินสดได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.01 3.48 -10.48
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -4.26 -5.06 0.80
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 18.37 23.43 -5.06
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
    		 14.11 18.37 -4.26