EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -6.66 0.22 -6.88
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.02 0.00
    ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
    		 -0.49 -0.14 -0.35
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.24 0.79 0.45
    ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.35 0.20 -0.55
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.02 7.79 0.23
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.01 0.01
    ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 1.36 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.18 1.22 -0.04
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 0.00 0.04
    เงินปันผลรับ
    		 -0.02 -0.02 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.45 -0.93 0.48
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.25 0.71 -0.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4.11 9.83 -5.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.59 -0.28 8.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.24 -2.87 -6.37
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า
    		 -4.32 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.02 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -0.03 0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.55 0.46 1.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 -0.31 -0.23
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
    		 -2.02 -2.24 0.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.08 0.01
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1.89 4.50 -6.39
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.03 -1.41 0.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2.91 3.09 -6.01
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -15.00
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.00 7.00 8.00
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 1.50
    เงินสดจ่ายจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.01 -0.04 0.03
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.42 -0.08 -1.34
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.30 -2.11 0.81
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.02 0.02 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.47 1.04 -0.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 12.76 -7.67 20.43
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นตามสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.18 14.79 -14.61
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.08 -3.60 -0.48
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -0.25 -0.71 0.46
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -0.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.15 9.56 -13.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 5.69 4.98 0.72
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 0.01 -0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 5.67 4.99 0.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 171.88 187.31 -15.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 177.55 192.29 -14.75
    เพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่
    		 3.61 0.00
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
    		 0.00 0.00 0.00