EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-4.61 | 0.26 | -4.87 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.02 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
-0.29 | 0.21 | -0.50 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.51 | 0.32 | 0.19 |
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.14 | -0.07 | -0.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.53 | 2.58 | -0.06 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.48 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 0.41 | 0.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.93 | 0.94 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.24 | 0.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.22 | -0.14 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1.05 | 2.76 | -3.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.47 | -3.32 | 12.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.96 | 0.53 | -4.50 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า
|
-6.48 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.22 | -0.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.24 | 0.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.90 | 1.16 | -0.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.02 | 0.13 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-0.87 | -0.74 | -0.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.92 | 0.27 | -2.19 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.16 | -0.16 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.08 | 0.11 | -2.19 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 7.00 | 8.00 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.75 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.49 | -0.02 | -0.47 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.65 | -0.01 | -0.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.26 | -0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
13.94 | -7.02 | 20.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นตามสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 15.71 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.25 | -1.17 | -0.09 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.07 | -0.22 | 0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.33 | 14.32 | -15.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
10.54 | 7.41 | 3.12 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.93 | -0.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
10.54 | 8.35 | 2.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
171.88 | 187.31 | -15.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
182.42 | 195.65 | -13.23 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |