EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCENT 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCENT 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 114.44 99.62 14.83
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 23.58 28.74 -5.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -45.84 -1.42 -44.43
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 69.08 8.79 60.29
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.36 2.07 -2.42
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาของอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 81.55 73.71 7.84
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.55 1.98 0.57
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 5.43 2.97 2.47
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.50 2.39 0.11
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -2.10 -0.59 -1.51
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.64 -0.19 -3.45
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.01 -0.08 0.06
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -13.78 -6.34 -7.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.16 4.31 -0.15
    237560
    		 215.95
    		0.00 2.57
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 0.73 0.82 -0.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -41.50 -79.25 37.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.31 19.80 -16.50
    เงินประกันผลงานรอรับคืน
    		 -9.96 0.14 -10.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.44 -2.12 6.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.95 -12.38 11.43
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.45 -13.83 12.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.88 2.97 -6.85
    เงินประกันการเช่าอุปกรณ์
    		 -0.09 -0.21 0.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.92 -0.50 -0.42
    เงินสดรับได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.69 55.02 91.68
    รับดอกเบี้ย
    		 2.72 3.56 -0.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.16 -4.31 0.15
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 16.53 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.95 -25.57 2.62
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.05 -0.43 0.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 138.79 28.27 110.52
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -6.08
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 408.85 -681.11 1,089.95
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 10.75 2.25 8.49
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -38.77 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -20.98 -24.23 3.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.06 -4.05 -3.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.66 1.57 -0.91
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 353.44 -711.65 1,065.08
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.69 -9.96 -2.73
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -53.58 -2.67 -50.91
    เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.67 -0.80 0.13
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.94 -13.43 -53.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 425.28 -696.81 1,122.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 374.61 1,071.42 -696.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 799.89 374.61 425.28