EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCENT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
99.62 | 51.98 | 47.64 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
28.74 | 17.06 | 11.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.42 | 2.65 | -4.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
8.79 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.07 | -6.59 | 8.65 |
(กลับรายการ) ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาของอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
73.71 | 72.59 | 1.13 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.98 | 3.57 | -1.59 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.39 | 2.07 | 0.32 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.59 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.19 | -0.01 | -0.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.46 | -0.46 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.08 | -0.01 | -0.07 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.34 | -0.41 | -5.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.31 | 4.77 | -0.46 |
212987
|
148.13 | ||
| 0.00 | 2.57 | ||
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.82 | -4.16 | 4.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-79.25 | -60.73 | -18.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.80 | -19.16 | 38.96 |
เงินประกันผลงานรอรับคืน
|
0.14 | 1.24 | -1.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.12 | -1.31 | -0.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.38 | 8.61 | -20.98 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-13.83 | 15.44 | -29.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.93 | -17.31 | 23.24 |
เงินประกันการเช่าอุปกรณ์
|
-0.21 | -0.22 | 0.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | 0.58 | -1.08 |
เงินสดรับได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
55.02 | 84.24 | -29.22 |
รับดอกเบี้ย
|
5.81 | 0.41 | 5.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.31 | -4.77 | 0.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.57 | -12.92 | -12.66 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.43 | -0.36 | -0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30.52 | 66.61 | -36.09 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-6.08 | -3.92 | -2.16 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
-681.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-24.23 | -26.33 | 2.10 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.30 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.05 | -2.14 | -1.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.57 | 0.01 | 1.56 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-713.90 | -33.68 | -680.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.96 | -10.40 | 0.44 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 872.30 | |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้น
|
0.00 | -18.34 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2.67 | -40.00 | 37.33 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.80 | -0.65 | -0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.43 | 802.91 | -816.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-696.81 | 835.84 | -1,532.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,071.42 | 235.58 | 835.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
374.61 | 1,071.42 | -696.81 |