EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCENT 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
69.04 | 98.09 | -29.05 |
ลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
2.65 | -10.52 | 13.16 |
ของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
และค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-6.59 | 15.47 | -22.05 |
ค่าเสื่อมราคาของอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
72.59 | 69.67 | 2.91 |
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.57 | 1.78 | 1.79 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.07 | 1.97 | 0.10 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.49 | -0.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.46 | 0.42 | 0.04 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.41 | -0.47 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.77 | 5.02 | -0.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.97 | 41.34 | -32.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-60.73 | -75.71 | 14.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.16 | -1.61 | -17.55 |
เงินประกันผลงานรอรับคืน
|
1.24 | 2.65 | -1.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.31 | -1.06 | -0.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
24.04 | 0.45 | 23.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.31 | 15.02 | -32.32 |
เงินประกันการเช่าอุปกรณ์
|
-0.22 | -0.73 | 0.51 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.36 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.58 | 0.71 | -0.14 |
เงินสดรับได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
83.88 | 162.95 | -79.07 |
รับดอกเบี้ย
|
0.41 | 0.47 | -0.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.77 | -5.02 | 0.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.92 | -24.14 | 11.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
66.61 | 134.26 | -67.65 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
-3.92 | 0.01 | -3.93 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายลดลง
|
0.00 | 50.96 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.74 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.33 | -15.54 | -10.80 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.14 | -0.24 | -1.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | -0.49 | 0.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-33.68 | 36.45 | -70.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-10.40 | -10.67 | 0.26 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
872.30 | 225.00 | 647.30 |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้น
|
-18.34 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-40.00 | -520.00 | 480.00 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.65 | -6.25 | 5.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -3.02 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
802.91 | -314.93 | 1,117.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
835.84 | -144.22 | 980.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
235.58 | 379.81 | -144.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,071.42 | 235.58 | 835.84 |
- รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
3.81 | 8.72 | -4.91 |
- การซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.06 | 0.95 | -0.89 |
อุปกรณ์ให้เช่าระหว่างติดตั้ง
|
71.45 | 54.11 | 17.34 |
- วัดมูลค่าใหม่ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.31 | 0.00 | |
- การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.60 | 0.00 |