EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCENT 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCENT 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 78.05 85.80 -7.75
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 20.91 15.55 5.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.52 18.29 -9.77
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.13 5.08 -4.95
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.51 -1.18 1.69
    ค่าเสื่อมราคาของอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 64.68 60.50 4.18
    ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.95 1.74 0.21
    (กลับรายการ) ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 -6.29 3.63 -9.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.83 1.89 -0.06
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -2.63 -1.59 -1.04
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.76 -3.42 2.66
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.00 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.16 -9.87 1.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.09 3.05 0.04
    161837
    		 179.47
    		-4.83 2.57 -7.40
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.50 -2.29 0.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -64.94 -42.73 -22.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.30 1.02 -2.32
    เงินประกันผลงานรอรับคืน
    		 0.35 -9.91 10.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 2.19 -2.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.87 -7.28 9.15
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -2.48 2.76 -5.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.23 -1.07 -0.16
    เงินประกันการเช่าอุปกรณ์
    		 0.02 0.03 -0.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.57 -0.62 1.20
    เงินสดรับได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.06 108.79 -20.73
    รับดอกเบี้ย
    		 1.37 1.71 -0.34
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.09 -3.05 -0.04
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 16.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.31 -26.80 7.49
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.51 -0.05 -0.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 66.52 97.12 -30.60
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 142.26 511.11 -368.85
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -659.40 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 7.23 5.47 1.76
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -38.77
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -19.67 -13.76 -5.91
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.32 -2.75 1.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.45 0.39 0.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -530.45 461.69 -992.14
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.86 -8.73 -0.13
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -78.91 -53.58 -25.33
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 0.07 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -87.71 -62.31 -25.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -551.64 496.49 -1,048.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 799.89 374.61 425.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 248.25 871.10 -622.85
    -622852