EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCENT 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
26.23 | 27.97 | -1.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.03 | 8.34 | -1.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | 2.03 | -1.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.13 | 0.53 | -0.39 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.53 | -1.07 | 1.60 |
ค่าเสื่อมราคาของอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
21.10 | 19.29 | 1.82 |
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.65 | 0.55 | 0.10 |
(กลับรายการ) ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
-2.03 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.61 | 0.61 | 0.00 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.69 | -0.52 | -0.17 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -1.22 | 1.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.89 | -2.88 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.07 | 1.04 | 0.03 |
52076
|
54.67 | ||
| 11.61 | 2.57 | 9.04 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
1.46 | 1.61 | -0.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.92 | -6.97 | -9.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | 1.11 | -1.69 |
เงินประกันผลงานรอรับคืน
|
0.23 | -0.14 | 0.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | 3.38 | -4.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.90 | -5.05 | 2.15 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
3.92 | 0.36 | 3.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | 3.93 | -4.74 |
เงินประกันการเช่าอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.01 | -0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.03 | 0.17 |
เงินสดรับได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
47.57 | 59.11 | -11.54 |
รับดอกเบี้ย
|
1.10 | 0.09 | 1.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.07 | -1.04 | -0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.07 | -5.46 | 2.39 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.51 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.01 | 52.70 | -8.69 |
เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-415.13 | 411.11 | -826.24 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.12 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-9.99 | -5.88 | -4.12 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.29 | -2.09 | 1.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.35 | -1.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-424.29 | 404.49 | -828.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.38 | -2.57 | -0.81 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.38 | -2.57 | -0.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-383.66 | 454.62 | -838.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
799.89 | 374.61 | 425.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
416.24 | 829.23 | -412.99 |